| 基金全稱 | 華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C |
| 基金代碼 | 024520（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C(024520) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-16 |
周舒展先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任中國(guó)銀行上海人民幣交易業(yè)務(wù)總部代客交易員、代客組合管理臺(tái)投資經(jīng)理、衍生與策略交易臺(tái)負(fù)責(zé)人。2020年12月加入華安基金,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2021年3月8日擔(dān)任華安鼎瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日擔(dān)任華安中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日至2022年11月25日擔(dān)任華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月9日至2025年7月7日擔(dān)任華安錦溶0-5年金融債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月27日至2023年9月18日擔(dān)任華安添榮中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安錦灝金融債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月起,同時(shí)擔(dān)任華安添魁債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月8日擔(dān)任華安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任華安錦源0-7年金融債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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| 024520 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C | 2025-07-16 | 至今 | 19天 | ||
| 024519 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A | 2025-07-16 | 至今 | 19天 | ||
| 020208 | 華安中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 361天 | 2.36% |
| 020207 | 華安中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 361天 | 2.29% |
| 020992 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又143天 | 8.30% |
| 018223 | 華安添榮中短債C | 債券型-中短債 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 華安添魁債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又282天 | 10.23% |
| 012242 | 華安添榮中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又29天 | 13.77% |
| 010467 | 華安錦溶0-5年金融債定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 華安安浦債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又150天 | 28.15% |
| 006337 | 華安安浦債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又150天 | 27.98% |
| 005377 | 華安鼎瑞定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又150天 | 16.54% |
| 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,力求跟蹤偏離度以及跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略 本基金通過(guò)抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C(024520) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C(024520) - 基金公告