| 基金全稱 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 024523（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A(024523) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 萬莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
萬莉女士:碩士研究生。曾任廣州商業(yè)銀行債券交易員,長信基金管理有限公司債券交易員、基金經理助理、基金經理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金經理,富國基金管理有限公司現(xiàn)金管理主管、基金經理。2018年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,擔任現(xiàn)金管理部總經理。2019年2月起擔任國聯(lián)安貨幣市場證券投資基金的基金經理;2019年9月起兼任國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年12月起兼任國聯(lián)安短債債券型證券投資基金的基金經理;2021年12月至2023年7月兼任國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理;2022年3月起兼任國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經理;2022年5月至2023年10月兼任國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金的基金經理;2022年6月起兼任國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經理;2023年6月起兼任國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金的基金經理;2024年1月起兼任國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金經理。2024年6月起兼任國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又53天 | 3.10% |
| 020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又53天 | 2.86% |
| 019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又187天 | 3.11% |
| 019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又187天 | 3.58% |
| 016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又39天 | 5.73% |
| 016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又39天 | 5.35% |
| 015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又45天 | 5.50% |
| 014636 | 國聯(lián)安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
| 014637 | 國聯(lián)安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
| 013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又130天 | 10.83% |
| 013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又130天 | 10.10% |
| 012807 | 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
| 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又239天 | 17.45% |
| 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又239天 | 16.14% |
| 007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 債券型-長債 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又334天 | 3.25% |
| 007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 債券型-長債 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又334天 | 2.86% |
| 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-13 | 至今 | 6年又174天 | 14.15% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-13 | 至今 | 6年又174天 | 12.39% |
| 001982 | 富國收益寶交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
| 511900 | 富國收益寶交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
| 001981 | 富國收益寶交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
| 100028 | 富國天時貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
| 100025 | 富國天時貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
| 000862 | 富國天時貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
| 000602 | 富國安益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
| 000863 | 富國天時貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
| 519998 | 長信利息收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
| 519999 | 長信利息收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
 | |
| 姓名 | 洪陽玚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
洪陽玚先生:中國,學士學位。曾任富國基金管理有限公司基金會計助理、風控員。2018年7月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,歷任固定收益部基金經理助理、現(xiàn)金管理部基金經理助理、基金經理。2019年9月起擔任國聯(lián)安貨幣市場證券投資基金的基金經理;2020年2月起兼任國聯(lián)安6個月定期開放債券型證券投資基金和國聯(lián)安短債債券型證券投資基金的基金經理;2020年11月至2023年3月兼任國聯(lián)安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經理;2020年11月至2024年2月兼任國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金和國聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2021年1月至2024年2月兼任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2022年6月起兼任國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經理;2023年6月起兼任國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金的基金經理;2023年7月起兼任國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經理;2024年1月起兼任國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金經理。2024年6月起兼任國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券C | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A | 2025-07-31 | 至今 | 4天 | ||
| 020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又53天 | 3.10% |
| 020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又53天 | 2.86% |
| 019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又187天 | 3.11% |
| 019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又187天 | 3.58% |
| 013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 債券型-中短債 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又19天 | 5.36% |
| 013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 債券型-中短債 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又19天 | 5.78% |
| 016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又39天 | 5.35% |
| 016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又39天 | 5.73% |
| 015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又45天 | 5.50% |
| 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-12 | 2024-02-21 | 3年又40天 | -13.57% |
| 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-17 | 2023-02-21 | 2年又96天 | 6.21% |
| 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.34% |
| 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.11% |
| 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又170天 | 15.43% |
| 007701 | 國聯(lián)安6個月定開債A | 債券型-長債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又170天 | 2.29% |
| 007702 | 國聯(lián)安6個月定開債C | 債券型-長債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又170天 | 2.01% |
| 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又170天 | 16.67% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又335天 | 11.00% |
| 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又335天 | 12.59% |
| 投資目標 | 在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債,地方政府債券,央行票據(jù),金融債,企業(yè)債,公司債,公開發(fā)行的次級債,可分離交易可轉債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機構債券,中期票據(jù)等),資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括定期存款,協(xié)議存款,通知存款等),同業(yè)存單,現(xiàn)金等貨幣市場工具,信用衍生品,國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外),可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對未來利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。在此基礎上,綜合考慮各類投資品種的流動性、收益性以及信用風險狀況,對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。 類屬配置策略 類屬配置指在各類短期金融工具如央行票據(jù)、國債、短期融資券、中期票據(jù)及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、信用等級及信用利差等因素的研究判斷,“自上而下”在各類金融工具之間進行類屬配置,挖掘不同類別金融工具的投資價值。 利率預期策略 本基金通過對GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、短期資金市場狀況等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析國內外宏觀經濟運行走勢,綜合判斷未來利率變動。 久期策略 本基金將結合利率預測分析,動態(tài)調整基金組合平均剩余期限。預測利率將進入下降通道時,適當延長投資品種的平均剩余期限;預測市場利率將進入上升通道時,適當縮短投資品種的平均剩余期限。在目標久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產配置的管理,以使得組合的各種風險在控制范圍之內。 流動性管理策略 本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較好收益。 信用策略 根據(jù)宏觀經濟運行周期及行業(yè)發(fā)展狀況,分析企業(yè)債券、公司債券等信用債券發(fā)行人業(yè)務發(fā)展狀況、市場競爭地位和管理水平等因素,重點分析企業(yè)財務結構、經營效益等財務信息,著重分析企業(yè)未來的償債能力,綜合評價債券發(fā)行人的信用風險。根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合其信用等級、期限、流動性、票息率、選擇權條款、稅賦特點等因素,確定其相對投資價值,選擇具有相對價值且信用風險較低的企業(yè)(公司)債券進行投資。 本基金主動投資信用債(含資產支持證券,下同)的評級須在AA+(含AA+)以上,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級;對于債項評級和主體評級均沒有的信用債的評級管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。其中評級為AA+的信用債占信用債資產比例不超過20%,評級為AAA的信用債占信用債資產比例不低于80%。基金持有信用債券期間,如果其評級下降,不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定;如果基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應及時調整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的運作期起始日與該認/申購份額運作期起始日相同;3 、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序并提前公告后,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險、較低收益的產品。 |
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A(024523) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券A(024523) - 基金公告
- 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-31
- 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2025-07-31
- 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同2025-07-31
- 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-07-31
- 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動持有債券型證券投資基金(A份額)基金產品資料概要2025-07-31