基金品種

全球市場
國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-04-30)

1.05140.01%
近3月：0.38%
近3年：--

累計凈值

1.0514
近6月：0.71%
成立來：5.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.38%
    0.71%
    0.38%
    1.49%
    3.62%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    531 | 582
    79 | 572
    485 | 527
    102 | 560
    416 | 456
    314 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    2023-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
41 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:39
63 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-31 09:59
95 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-22 09:55
169 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:28
157 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:07
177 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-10 07:13
186 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-25 08:21
177 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-30 09:38
209 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 07-19 09:15
225 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-17 09:05
258 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-17 09:04
207 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:11
329 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-29 14:50
522 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加和信證券 基金資訊 03-04 07:15
261 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-22 09:17
327 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-25 09:19
348 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-31 10:17
330 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 07-21 09:17
640 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加伯嘉基金 基金資訊 05-26 07:33
465 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-18 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1