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國聯(lián)安恒鑫3個月定開債(012807

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單位凈值 (2025-08-01): 1.0425-0.01%; 近1月：-0.12%; 近1年：1.88%

累計凈值: 1.0745; 近3月：0.11%; 近3年：5.34%

: 近6月：0.30%; 成立來：7.60%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳建華
成立日：2021-12-09	管理人：國聯(lián)安基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：07-17～08-13/07-17～08-13

開放申購時間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
國開2003 30.49% --
國開1401 15.45% --
25國債04 13.22% --
國開2005 7.05% --
24國債11 5.95% --
前五持倉占比合計：72.16%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開2003	30.49%	--
國開1401	15.45%	--
25國債04	13.22%	--
國開2005	7.05%	--
24國債11	5.95%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0425	1.0745	-0.01%
07-31	1.0426	1.0746	0.14%
07-30	1.0411	1.0731	0.03%
07-29	1.0408	1.0728	-0.11%
07-28	1.0419	1.0739	0.12%
07-25	1.0406	1.0726	-0.06%
07-24	1.0412	1.0732	-0.12%
07-23	1.0425	1.0745	-0.05%
07-22	1.0430	1.0750	-0.08%
07-21	1.0438	1.0758	-0.03%
07-18	1.0441	1.0761	-0.03%

更多凈值信息>

國聯(lián)安恒鑫3個月定開債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-05-11 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	-0.12%	0.11%	0.30%	0.42%	1.88%	3.31%	5.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 3459	2340 \| 3451	2653 \| 3374	2442 \| 3288	2332 \| 3265	2418 \| 3060	2418 \| 2487	2059 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.76%	-0.24%	1.27%	0.29%	-0.07%	0.73%	0.59%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2235 \| 3451	1540 \| 3040	2444 \| 3316	1541 \| 3195	3183 \| 3363	2662 \| 3229	2537 \| 3111	2443 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.24%	2.48%	2.12%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2672 \| 3316	2343 \| 3111	1453 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-29~至今	陳建華	1年又5天	1.92%
2023-07-17~2024-07-28	張昊陳建華	1年又12天	1.52%
2022-04-07~2023-07-16	萬莉張昊陳建華	1年又100天	3.28%
2021-12-09~2022-04-06	萬莉張昊	118天	0.69%

點擊	標題	作者	最新更新時間
45	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:18
76	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放	基金資訊	07-16 07:25
64	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	05-16 09:10
48	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金招募	基金資訊	05-16 09:07
49	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:30
63	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:17
161	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放	基金資訊	03-18 07:40
126	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放	基金資訊	02-11 08:54
88	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:38
123	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒鑫	基金資訊	12-26 08:36
104	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒鑫	基金資訊	12-25 08:57
126	公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒鑫	基金資訊	12-24 09:05
149	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放	基金資訊	11-20 08:37
136	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 08:19
105	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:39
145	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	08-02 09:04
146	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金招募	基金資訊	08-02 09:04
177	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金	基金資訊	07-30 08:44
222	公告國聯(lián)安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金開放	基金資訊	07-23 07:37
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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