| 基金全稱 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C |
| 基金代碼 | 024524（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C(024524) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 萬莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
萬莉女士:碩士研究生。曾任廣州商業(yè)銀行債券交易員,長信基金管理有限公司債券交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金經(jīng)理,富國基金管理有限公司現(xiàn)金管理主管、基金經(jīng)理。2018年10月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,擔(dān)任現(xiàn)金管理部總經(jīng)理。2019年2月起擔(dān)任國聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月起兼任國聯(lián)安6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年12月起兼任國聯(lián)安短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月至2023年7月兼任國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月起兼任國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月至2023年10月兼任國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月起兼任國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年6月起兼任國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年1月起兼任國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月起兼任國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | ||
| 024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券A | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | ||
| 020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 3.10% |
| 020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 2.86% |
| 019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又186天 | 3.11% |
| 019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又186天 | 3.58% |
| 016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又38天 | 5.73% |
| 016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又38天 | 5.35% |
| 015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又44天 | 5.50% |
| 014636 | 國聯(lián)安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
| 014637 | 國聯(lián)安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
| 013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | 10.83% |
| 013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | 10.10% |
| 012807 | 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
| 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又238天 | 17.45% |
| 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又238天 | 16.14% |
| 007701 | 國聯(lián)安6個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又333天 | 3.25% |
| 007702 | 國聯(lián)安6個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又333天 | 2.86% |
| 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-13 | 至今 | 6年又173天 | 14.15% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-02-13 | 至今 | 6年又173天 | 12.39% |
| 001982 | 富國收益寶交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
| 511900 | 富國收益寶交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
| 001981 | 富國收益寶交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
| 100028 | 富國天時(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
| 100025 | 富國天時(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
| 000862 | 富國天時(shí)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
| 000602 | 富國安益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
| 000863 | 富國天時(shí)貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
| 519998 | 長信利息收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
| 519999 | 長信利息收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
 | |
| 姓名 | 洪陽玚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
洪陽玚先生:中國,學(xué)士學(xué)位。曾任富國基金管理有限公司基金會(huì)計(jì)助理、風(fēng)控員。2018年7月加入國聯(lián)安基金管理有限公司,歷任固定收益部基金經(jīng)理助理、現(xiàn)金管理部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2019年9月起擔(dān)任國聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年2月起兼任國聯(lián)安6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金和國聯(lián)安短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年11月至2023年3月兼任國聯(lián)安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年11月至2024年2月兼任國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金和國聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年1月至2024年2月兼任國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月起兼任國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年6月起兼任國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年7月起兼任國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年1月起兼任國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月起兼任國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024524 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | ||
| 024523 | 國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券A | 2025-07-31 | 至今 | 3天 | ||
| 020395 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 3.10% |
| 020396 | 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又52天 | 2.86% |
| 019963 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又186天 | 3.11% |
| 019962 | 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又186天 | 3.58% |
| 013673 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C | 債券型-中短債 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又18天 | 5.36% |
| 013672 | 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A | 債券型-中短債 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又18天 | 5.78% |
| 016941 | 國聯(lián)安鴻利短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又38天 | 5.35% |
| 016940 | 國聯(lián)安鴻利短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又38天 | 5.73% |
| 015956 | 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又44天 | 5.50% |
| 000417 | 國聯(lián)安新精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-12 | 2024-02-21 | 3年又40天 | -13.57% |
| 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-17 | 2023-02-21 | 2年又96天 | 6.21% |
| 000058 | 國聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.34% |
| 001157 | 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.11% |
| 008109 | 國聯(lián)安短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又169天 | 15.43% |
| 007701 | 國聯(lián)安6個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又169天 | 2.29% |
| 007702 | 國聯(lián)安6個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又169天 | 2.01% |
| 008108 | 國聯(lián)安短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-02-17 | 至今 | 5年又169天 | 16.67% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又334天 | 11.00% |
| 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又334天 | 12.59% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債,地方政府債券,央行票據(jù),金融債,企業(yè)債,公司債,公開發(fā)行的次級(jí)債,可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機(jī)構(gòu)債券,中期票據(jù)等),資產(chǎn)支持證券,債券回購,銀行存款(包括定期存款,協(xié)議存款,通知存款等),同業(yè)存單,現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具,信用衍生品,國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外),可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對(duì)未來利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限。在此基礎(chǔ)上,綜合考慮各類投資品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,對(duì)各類投資品種進(jìn)行定性分析和定量分析,確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。 類屬配置策略 類屬配置指在各類短期金融工具如央行票據(jù)、國債、短期融資券、中期票據(jù)及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對(duì)各類別金融工具的流動(dòng)性、收益率水平、信用等級(jí)及信用利差等因素的研究判斷,“自上而下”在各類金融工具之間進(jìn)行類屬配置,挖掘不同類別金融工具的投資價(jià)值。 利率預(yù)期策略 本基金通過對(duì)GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國際收支等主要宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、金融監(jiān)管政策、短期資金市場(chǎng)狀況等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì),綜合判斷未來利率變動(dòng)。 久期策略 本基金將結(jié)合利率預(yù)測(cè)分析,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金組合平均剩余期限。預(yù)測(cè)利率將進(jìn)入下降通道時(shí),適當(dāng)延長投資品種的平均剩余期限;預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將進(jìn)入上升通道時(shí),適當(dāng)縮短投資品種的平均剩余期限。在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 流動(dòng)性管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)獲取較好收益。 信用策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,分析企業(yè)債券、公司債券等信用債券發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位和管理水平等因素,重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效益等財(cái)務(wù)信息,著重分析企業(yè)未來的償債能力,綜合評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)單個(gè)債券到期收益率相對(duì)于市場(chǎng)收益率曲線的偏離程度,結(jié)合其信用等級(jí)、期限、流動(dòng)性、票息率、選擇權(quán)條款、稅賦特點(diǎn)等因素,確定其相對(duì)投資價(jià)值,選擇具有相對(duì)價(jià)值且信用風(fēng)險(xiǎn)較低的企業(yè)(公司)債券進(jìn)行投資。 本基金主動(dòng)投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上,信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí);對(duì)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和主體評(píng)級(jí)均沒有的信用債的評(píng)級(jí)管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。其中評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過20%,評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于80%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降,不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定;如果基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)及時(shí)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金分紅條件的前提下,可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的運(yùn)作期起始日與該認(rèn)/申購份額運(yùn)作期起始日相同;3 、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序并提前公告后,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)品。 |
國聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C(024524) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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