| 基金全稱 | 平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 平安500ETF聯(lián)接E |
| 基金代碼 | 024556（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月20日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安500ETF聯(lián)接E(024556) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李嚴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
李嚴先生:中國國籍,復旦大學應用統(tǒng)計學專業(yè)碩士,曾擔任東北證券股份有限公司上海證券研究咨詢分公司證券分析師。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任ETF指數(shù)投資中心高級研究員,同時擔任平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月25日至今)、平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月25日至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年12月29日至今)、平安中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月29日至今)、平安中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年1月29日至今)、平安中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年4月18日至今)、平安中證滬深港黃金產業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年7月26日至今)、平安中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025-02-28至今)基金經理、平安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025-03-26至今)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024556 | 平安500ETF聯(lián)接E | 2025-06-20 | 至今 | 0天 | ||
| 024543 | 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 0天 | |
| 024546 | 平安300ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 024492 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | 0.82% |
| 159215 | 平安中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 85天 | -0.20% |
| 023184 | 平安中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 111天 | -0.66% |
| 023185 | 平安中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 111天 | -0.72% |
| 159960 | 平安港股通恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 17.92% |
| 159718 | 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 28.93% |
| 159322 | 平安中證滬深港黃金產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 328天 | 29.91% |
| 159593 | 平安中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又62天 | 12.51% |
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又142天 | 10.78% |
| 159521 | 平安國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又142天 | 14.11% |
| 005868 | 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 11.15% |
| 510590 | 平安中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 9.20% |
| 512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 12.11% |
| 006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 8.49% |
| 006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 8.65% |
| 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 12.11% |
| 009013 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 12.51% |
| 009012 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 13.18% |
| 005869 | 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又173天 | 11.00% |
| 005639 | 平安300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又177天 | 18.82% |
| 005640 | 平安300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又177天 | 18.10% |
| 510390 | 平安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又177天 | 20.14% |
| 投資目標 | 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF,獲取基金份額凈值上漲帶來的收益;在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股,并將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金其余資產可少量投資于非成份股、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。 基金管理人將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 股指期貨等投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數(shù)的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本,達到有效跟蹤對標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 在選擇債券品種時,首先根據(jù)宏觀經濟分析、資金面動向分析和投資人行為分析判斷未來利率期限結構變化,并充分考慮組合的流動性管理的實際情況,配置債券組合的久期;其次,結合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置;再次,在上述基礎上利用債券定價技術,進行個券選擇,選擇被低估的債券進行投資。在具體投資操作中,采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,獲取超額的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類、E類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、E類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
平安500ETF聯(lián)接E(024556) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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平安500ETF聯(lián)接E(024556) - 基金公告