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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.92%
近1年：29.44%

單位凈值 (2025-08-01)

6.5247-0.20%
近3月：11.80%
近3年：2.84%

累計凈值

1.2238
近6月：12.92%
成立來：22.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 6.5247 1.2238 -0.20%
    07-31 6.5378 1.2260 -1.36%
    07-30 6.6282 1.2411 -0.66%
    07-29 6.6724 1.2485 0.52%
    07-28 6.6382 1.2428 0.40%
    07-25 6.6120 1.2384 0.12%
    07-24 6.6043 1.2371 1.52%
    07-23 6.5051 1.2206 -0.21%
    07-22 6.5190 1.2229 0.84%
    07-21 6.4649 1.2139 1.00%
    07-18 6.4011 1.2032 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.32%
    4.92%
    11.80%
    12.92%
    10.39%
    29.44%
    4.63%
    2.84%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1697 | 4162
    1459 | 4072
    1346 | 3848
    1173 | 3512
    1217 | 3420
    1352 | 2942
    1418 | 2251
    906 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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