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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：1.36%
近1年：24.92%

單位凈值 (2025-12-19)

3.69560.96%
近3月：1.03%
近3年：29.79%

累計(jì)凈值

1.4122
近6月：28.57%
成立來(lái)：41.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 3.6956 1.4122 0.96%
    12-18 3.6606 1.3988 -0.51%
    12-17 3.6793 1.4060 2.06%
    12-16 3.6051 1.3776 -1.58%
    12-15 3.6631 1.3998 -0.83%
    12-12 3.6936 1.4114 1.47%
    12-11 3.6400 1.3910 -0.93%
    12-10 3.6743 1.4041 0.53%
    12-09 3.6551 1.3967 -0.71%
    12-08 3.6812 1.4067 1.05%
    12-05 3.6430 1.3921 1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    1.36%
    1.03%
    28.57%
    28.72%
    24.92%
    40.02%
    29.79%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.66%
    -0.01%
    26.29%
    25.22%
    21.48%
    33.27%
    20.77%
    同類排名
    1663 | 4738
    939 | 4661
    2272 | 4453
    1226 | 4004
    1192 | 3405
    1272 | 3362
    1276 | 2460
    836 | 1946
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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