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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：6.82%
近1年：35.72%

單位凈值 (2025-08-05)

6.61740.62%
近3月：13.39%
近3年：5.33%

累計凈值

1.2393
近6月：14.04%
成立來：23.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 6.6174 1.2393 0.62%
    08-04 6.5766 1.2325 0.80%
    08-01 6.5247 1.2238 -0.20%
    07-31 6.5378 1.2260 -1.36%
    07-30 6.6282 1.2411 -0.66%
    07-29 6.6724 1.2485 0.52%
    07-28 6.6382 1.2428 0.40%
    07-25 6.6120 1.2384 0.12%
    07-24 6.6043 1.2371 1.52%
    07-23 6.5051 1.2206 -0.21%
    07-22 6.5190 1.2229 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    6.82%
    13.39%
    14.04%
    11.95%
    35.72%
    5.59%
    5.33%
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    -0.83%
    6.63%
    11.92%
    12.27%
    10.09%
    34.29%
    2.85%
    0.52%
    同類排名
    1726 | 3989
    1372 | 3951
    1314 | 3735
    1163 | 3413
    1177 | 3322
    1312 | 2876
    1368 | 2201
    846 | 1800
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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