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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.27%
近1年：19.25%

單位凈值 (2025-12-15)

5.0850-0.61%
近3月：1.20%
近3年：24.57%

累計(jì)凈值

1.3432
近6月：20.25%
成立來：34.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 5.0850 1.3432 -0.61%
    12-12 5.1163 1.3507 0.64%
    12-11 5.0838 1.3429 -0.80%
    12-10 5.1246 1.3527 -0.11%
    12-09 5.1305 1.3541 -0.50%
    12-08 5.1563 1.3603 0.81%
    12-05 5.1151 1.3504 1.03%
    12-04 5.0630 1.3379 0.34%
    12-03 5.0458 1.3338 -0.46%
    12-02 5.0691 1.3394 -0.48%
    12-01 5.0938 1.3453 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    -1.27%
    1.20%
    20.25%
    19.10%
    19.25%
    44.03%
    24.57%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2340 | 4640
    1816 | 4620
    1604 | 4413
    1909 | 3979
    2068 | 3406
    1748 | 3341
    929 | 2453
    919 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.72%
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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394 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎?？葱?/a> 12-15 12:20
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