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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：12.65%

單位凈值 (2025-06-17)

4.2358-0.08%
近3月：-2.45%
近3年：-2.98%

累計凈值

1.1400
近6月：-0.37%
成立來：12.26%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 4.2358 1.1400 -0.08%
    06-16 4.2392 1.1408 0.25%
    06-13 4.2287 1.1383 -0.66%
    06-12 4.2567 1.1450 0.05%
    06-11 4.2545 1.1445 0.78%
    06-10 4.2216 1.1366 -0.51%
    06-09 4.2432 1.1418 0.29%
    06-06 4.2309 1.1388 -0.03%
    06-05 4.2322 1.1391 0.25%
    06-04 4.2217 1.1366 0.43%
    06-03 4.2038 1.1323 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.09%
    -2.45%
    -0.37%
    -0.79%
    12.65%
    2.90%
    -2.98%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1342 | 3924
    2423 | 3889
    1345 | 3629
    1863 | 3376
    2048 | 3428
    1510 | 2853
    868 | 2206
    822 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    2023-06-3027.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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