基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.54%
近1年：21.46%

單位凈值 (2025-08-01)

4.4885-0.49%
近3月：9.23%
近3年：4.59%

累計(jì)凈值

1.2005
近6月：8.14%
成立來(lái)：18.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 4.4885 1.2005 -0.49%
    07-31 4.5107 1.2058 -1.78%
    07-30 4.5923 1.2253 -0.04%
    07-29 4.5942 1.2258 0.39%
    07-28 4.5762 1.2214 0.22%
    07-25 4.5660 1.2190 -0.48%
    07-24 4.5881 1.2243 0.69%
    07-23 4.5565 1.2167 0.05%
    07-22 4.5540 1.2161 0.83%
    07-21 4.5165 1.2072 0.66%
    07-18 4.4867 1.2000 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.70%
    3.54%
    9.23%
    8.14%
    5.12%
    21.46%
    6.70%
    4.59%
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2520 | 4162
    2414 | 4072
    2151 | 3848
    2198 | 3512
    2241 | 3420
    1917 | 2942
    1169 | 2251
    802 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    2023-06-3027.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-24 20:00
39 0 平安滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 平安基金李嚴(yán) 04-22 08:00
57 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 19:09
48 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 19:08
50 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-24 19:07
52 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 19:07
56 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 18:10
51 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:58
88 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增江海證券有限公 基金資訊 03-04 19:39
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363 1 在行業(yè)分布上，代表新質(zhì)生產(chǎn)力的工業(yè)、信息技術(shù)、通信 騎?？葱?/a> 12-15 12:20
144 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:15
280 3 #社區(qū)牛人計(jì)劃#節(jié)日期間，港股市場(chǎng)出現(xiàn)暴漲行情。港 騎牛看熊 10-11 21:44
162 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-30 19:30
167 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為平安滬深300交易型 基金資訊 08-02 09:12
167 0 公告平安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 19:19
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