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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：12.50%

單位凈值 (2025-06-18)

4.24170.14%
近3月：-2.60%
近3年：-2.85%

累計(jì)凈值

1.1414
近6月：-0.74%
成立來：12.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴(yán)
成 立 日：2017-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 4.2417 1.1414 0.14%
    06-17 4.2358 1.1400 -0.08%
    06-16 4.2392 1.1408 0.25%
    06-13 4.2287 1.1383 -0.66%
    06-12 4.2567 1.1450 0.05%
    06-11 4.2545 1.1445 0.78%
    06-10 4.2216 1.1366 -0.51%
    06-09 4.2432 1.1418 0.29%
    06-06 4.2309 1.1388 -0.03%
    06-05 4.2322 1.1391 0.25%
    06-04 4.2217 1.1366 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.05%
    -2.60%
    -0.74%
    -0.66%
    12.50%
    3.04%
    -2.85%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1353 | 3905
    2368 | 3864
    1253 | 3626
    1744 | 3362
    2003 | 3410
    1487 | 2840
    856 | 2194
    813 | 1769
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.84%
    2024-06-3016.48%
    2023-12-3125.83%
    2023-06-3027.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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