平安消費精選混合A：2025年第二季度利潤67.75萬元 凈值增長率10.14%

　　AI基金平安消費精選混合A（002598）披露2025年二季報，第二季度基金利潤67.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.083元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為636.76萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至7月21日，單位凈值為1.056元。基金經(jīng)理是丁琳，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，平安消費精選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達32.06%；平安滬深300指數(shù)量化增強A最低，為22.74%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，我們依舊圍繞前期三大方向布局：1）新消費崛起的細分方向：潮玩、國貨化妝品、休閑零食、黃金珠寶；2）AI 相關的互聯(lián)網(wǎng)、玩具、機器人等不同的終端應用方向；3）創(chuàng)新藥。我們依據(jù)上述領域中優(yōu)質(zhì)公司的估值性價比進行動態(tài)調(diào)整來獲得超額收益。

　　截至7月21日，平安消費精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為16.65%，位于同類可比基金7/127；近半年復權單位凈值增長率為28.24%，位于同類可比基金2/127；近一年復權單位凈值增長率為32.06%，位于同類可比基金14/126；近三年復權單位凈值增長率為-13.09%，位于同類可比基金35/112。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0429，位于同類可比基金45/109。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤為43.72%，同類可比基金排名24/110。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為21.68%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.53%，同類平均為85.84%。2022年末基金達到92.42%的最高倉位，2019年末最低，為46.42%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為636.76萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、小商品城、三生制藥、衛(wèi)龍美味、益方生物、騰訊控股、小鵬汽車-W、阿里巴巴-W、毛戈平、豪悅護理。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安消費精選混合A：2025年第二季度利潤67.75萬元 凈值增長率10.14%)

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