| 基金全稱 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024602（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | 2025年07月22日 |
| 成立規(guī)模 | 6.179億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.17億份（截止至：2025年07月22日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024602) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-22 |
吳昊先生:北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院本科、碩士,清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院碩士。曾任華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部任副總裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投決會委員、董事總經(jīng)理、數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2018年6月起,任方正富邦中證保險主題指數(shù)分級證券投資基金(自2021年1月1日起已變更為方正富邦中證保險主題指數(shù)型證券投資基金)的基金經(jīng)理;2018年11月起,任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理;2019年5月起,任方正富邦紅利精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月起,任方正富邦天恒靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2019年11月起,任方正富邦中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦創(chuàng)新動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年10月起,任方正富邦科技創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主題投資混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月起,任方正富邦中證滬港深人工智能50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月至今,任方正富邦遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月至今,任方正富邦核心優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月至今,任方正富邦創(chuàng)新動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 12天 | -0.03% |
| 024602 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 12天 | -0.02% |
| 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又108天 | 6.46% |
| 007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又108天 | 6.04% |
| 018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又201天 | 15.89% |
| 018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又201天 | 17.12% |
| 018099 | 方正富邦中證保險C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又130天 | 48.39% |
| 017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又141天 | 4.26% |
| 017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又141天 | 2.27% |
| 517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又0天 | -18.82% |
| 010070 | 方正富邦ESG主題投資混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
| 010071 | 方正富邦ESG主題投資混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-04 | 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
| 010066 | 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-02 | 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又279天 | 0.82% |
| 008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 混合型-偏股 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又279天 | -0.62% |
| 007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-30 | 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-靈活 | 2020-01-20 | 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 501089 | 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 5年又249天 | 16.89% |
| 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-26 | 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-19 | 至今 | 5年又320天 | 51.64% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-19 | 至今 | 5年又320天 | 53.43% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
| 007850 | 方正富邦天?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2019-09-17 | 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-10 | 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007570 | 方正富邦紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又39天 | 49.64% |
| 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-24 | 至今 | 6年又73天 | 53.10% |
| 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-26 | 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-24 | 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-30 | 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 方正富邦深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-02 | 至今 | 6年又276天 | 71.47% |
| 150329 | 方正富邦保險主題指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-27 | 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中證保險A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又39天 | 64.26% |
 | |
| 姓名 | 于潤澤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-22 |
于潤澤先生:中國,本科畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融工程專業(yè),碩士畢業(yè)于紐約大學(xué)金融工程專業(yè)。2017年5月至2018年7月于上海亞美國際咨詢有限公司企業(yè)風(fēng)險管理部擔(dān)任組合風(fēng)險分析員;2018年7月至2019年9月于東北證券股份有限公司研究部擔(dān)任研究員;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指數(shù)投資部擔(dān)任研究員;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指數(shù)投資部(指數(shù)投資部于2022年3月17日變更為數(shù)量投資部)擔(dān)任基金經(jīng)理助理。2022年3月18日擔(dān)任方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年3月28日任方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)證券投資基金(LOF)、方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年7月31日擔(dān)任方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月至2023年12月,任方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 12天 | -0.03% |
| 024602 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-22 | 至今 | 12天 | -0.02% |
| 563780 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 95天 | 6.58% |
| 159961 | 方正富邦深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又4天 | -1.45% |
| 006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | -7.89% |
| 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | -12.27% |
| 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | -6.64% |
| 560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-28 | 2023-11-13 | 1年又230天 | -31.09% |
| 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又129天 | 8.39% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又139天 | 3.23% |
| 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又139天 | 1.61% |
| 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又139天 | 2.91% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以在履行適當(dāng)程序后,根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金通過以下兩種方式投資目標(biāo)ETF: 1、申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進(jìn)行申購贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 2、二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,在履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上。決定采用申購、贖回的方式或二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 港股通標(biāo)的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。對于同時有A股、H股的指數(shù)成份公司,如果該公司A股長期停牌,投資組合無法買入該股票時,可以買入該公司H股進(jìn)行替代。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模;本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,提高基金的投資收益。本基金在參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股指期貨投資策略 本基金認(rèn)為在符合一定條件的市場環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值交易來對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、降低投資組合波動性并提高資金管理效率。本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金充分考慮期權(quán)的流動性,將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 可交換債券配置策略 可交換債券的價值取決于其股權(quán)價值、債券價值以及內(nèi)嵌期權(quán)價值。其中其債券價值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權(quán)價值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標(biāo)公司)的股票價值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價值以及對目標(biāo)公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券配置策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。本基金管理人和行業(yè)研究員對可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的公司基本情況進(jìn)行深入研究,對公司的盈利和成長能力進(jìn)行充分論證。在對可轉(zhuǎn)債的價值評估方面,由于可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)含權(quán)利價值,本基金將利用期權(quán)定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)債的價值進(jìn)行估算,選擇價值低估的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進(jìn)行評估分析,對債券類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。債券類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進(jìn)行配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024602) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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