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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.52%
近1年：26.90%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2361-0.16%
近3月：10.55%
近3年：0.73%

累計凈值

1.2361
近6月：11.08%
成立來：23.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于潤澤
成 立 日：2019-03-26管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    4.52%
    10.55%
    11.08%
    8.73%
    26.90%
    3.78%
    0.73%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1536 | 4162
    1708 | 4072
    1733 | 3848
    1546 | 3512
    1529 | 3420
    1508 | 2942
    1502 | 2251
    1046 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3129.50%
    2020-06-3031.60%
    2019-12-315.32%
    2019-06-302.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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