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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.77%
近1年：7.64%

單位凈值 (2025-04-30)

5.1111-0.10%
近3月：-0.89%
近3年：2.08%

累計(jì)凈值

1.2615
近6月：-2.50%
成立來：26.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 5.1111 1.2615 -0.10%
    04-29 5.1160 1.2627 -0.17%
    04-28 5.1248 1.2649 -0.14%
    04-25 5.1322 1.2667 0.11%
    04-24 5.1264 1.2653 -0.06%
    04-23 5.1296 1.2661 0.08%
    04-22 5.1257 1.2651 0.03%
    04-21 5.1240 1.2647 0.32%
    04-18 5.1078 1.2607 0.03%
    04-17 5.1062 1.2603 0.02%
    04-16 5.1054 1.2601 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -2.77%
    -0.89%
    -2.50%
    -3.70%
    7.64%
    -1.14%
    2.08%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2243 | 3746
    1486 | 3709
    2184 | 3529
    1813 | 3117
    2400 | 3437
    1355 | 2771
    853 | 2153
    859 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    2023-06-3030.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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