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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.56%
近1年：21.63%

單位凈值 (2025-08-01)

5.3862-0.51%
近3月：9.25%
近3年：5.01%

累計凈值

1.3389
近6月：8.20%
成立來：33.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 5.3862 1.3389 -0.51%
    07-31 5.4136 1.3457 -1.80%
    07-30 5.5126 1.3703 -0.03%
    07-29 5.5140 1.3707 0.40%
    07-28 5.4918 1.3652 0.22%
    07-25 5.4796 1.3621 -0.49%
    07-24 5.5066 1.3688 0.70%
    07-23 5.4682 1.3593 0.05%
    07-22 5.4654 1.3586 0.82%
    07-21 5.4211 1.3476 0.69%
    07-18 5.3842 1.3384 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.70%
    3.56%
    9.25%
    8.20%
    5.20%
    21.63%
    7.11%
    5.01%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2520 | 4162
    2387 | 4072
    2142 | 3848
    2180 | 3512
    2211 | 3420
    1897 | 2942
    1108 | 2251
    779 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    2023-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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