| 基金全稱 | 華富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富滬深300指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 024627（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年07月29日 |
| 成立規(guī)模 | 2.693億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.71億份（截止至：2025年07月29日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華富滬深300指數(shù)增強C(024627) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 郜哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
郜哲先生:北京大學(xué)理學(xué)博士,博士研究生學(xué)歷。歷任方正證券股份有限公司博士后研究員、上海同安投資管理有限公司高級研究員。2017年4月加入華富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日擔(dān)任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年2月23日至2021年4月5日擔(dān)任華富中小板指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年4月6日至2021年11月18日擔(dān)任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年2月23日至2024年10月27日擔(dān)任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年1月28日至2023年9月12日擔(dān)任華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月22日至2022年1月20日擔(dān)任華富中債-0-5年中高等級信用債收益平衡指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年8月3日至2023年9月12日擔(dān)任華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月15日至2023年9月12日擔(dān)任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月29日至2022年7月4日擔(dān)任華富新能源股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月11日至2023年9月12日擔(dān)任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年9月15日至2023年9月12日擔(dān)任華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年3月20日至2025年1月11日擔(dān)任華富產(chǎn)業(yè)智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月28日至2025年2月17日擔(dān)任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月18日至2025年4月2日擔(dān)任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。自2019年12月24日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年4月23日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2022年7月22日起任華富消費成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年8月31日起任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年6月5日起任華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024626 | 華富滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | -0.03% |
| 024627 | 華富滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | -0.04% |
| 024363 | 華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 59天 | 21.55% |
| 024364 | 華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 59天 | 21.47% |
| 022661 | 華富中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 2025-04-02 | 132天 | -1.48% |
| 019332 | 華富產(chǎn)業(yè)智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 8.25% |
| 019333 | 華富產(chǎn)業(yè)智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 7.89% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又338天 | -8.38% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又338天 | -9.45% |
| 014958 | 華富消費成長股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又13天 | -17.76% |
| 014957 | 華富消費成長股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 3年又13天 | -15.73% |
| 011661 | 華富中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.67% |
| 011662 | 華富中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.48% |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 2023-09-12 | 2年又32天 | -40.28% |
| 012445 | 華富新能源股票型發(fā)起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-15 | 2023-09-12 | 2年又89天 | -5.03% |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.59% |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.21% |
| 008020 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又103天 | 0.99% |
| 008021 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又103天 | -0.60% |
| 007847 | 華富中債-0-5年中高等級信用債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 007846 | 華富中債-0-5年中高等級信用債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又224天 | 15.00% |
| 006451 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 19.22% |
| 006452 | 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 18.69% |
| 410010 | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-23 | 2021-11-18 | 3年又269天 | 21.26% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 1.96% |
| 410008 | 華富中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-23 | 2025-04-02 | 7年又40天 | 33.02% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 2.29% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,追求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以指數(shù)化投資為主、增強型投資為輔,在控制跟蹤誤差基礎(chǔ)上,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數(shù)。 當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過前述范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)收益長期增長為目標,根據(jù)宏觀經(jīng)濟趨勢、市場政策、資產(chǎn)估值水平、外圍主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟和資本市場的運行狀況等因素的變化在本基金的投資范圍內(nèi)進行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究及分析謀求在偏離風(fēng)險和超額收益間的最佳配置。 股票投資策略 1、A股股票投資策略 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以滬深300指數(shù)為標的指數(shù),指數(shù)化投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出調(diào)整。 同時,本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的基礎(chǔ)上,將基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標。 本基金數(shù)量化投資分析主要是基于標的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,并參考標的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和成份股的權(quán)重占比,結(jié)合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機會以及流動性等指標進行分析,對組合進行優(yōu)化,以達到指數(shù)增強型的投資目標。本基金還將分析標的指數(shù)成份股的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,對其盈利的可持續(xù)性和增長能力進行分析判斷和預(yù)測,以此作為本基金調(diào)整權(quán)重優(yōu)化組合的參考。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 2、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金還將關(guān)注香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面,港股通每日額度應(yīng)用情況,人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 3、存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況、組合風(fēng)險收益情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要投資于政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。 此外,本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,因為可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票,還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
華富滬深300指數(shù)增強C(024627) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
華富滬深300指數(shù)增強C(024627) - 基金公告
- 華富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(C類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-07-31
- 華富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-07-30
- 華富基金管理有限公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的公告2025-07-16
- 華富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-06-20
- 華富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-20