| 基金全稱 | 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024637（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024637) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蔡振 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
蔡振先生:中國國籍,研究生、碩士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員、研究員,主要從事量化投資策略的研究?，F(xiàn)任招商安陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月5日至今)、招商安盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月5日至今)、招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年1月18日至2024年3月26日)。招商安嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年9月20日至今)。招商中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年11月18日至今)。招商安凱債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年3月3日至今)、招商興福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年5月21日至今)、招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年6月8日至今)、招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月23日至今)、招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年4月23日至今)、招商紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2025年5月27日至今)。擬任招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024636 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | ||
| 024637 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | ||
| 023806 | 招商紅利量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 69天 | 2.71% |
| 023807 | 招商紅利量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 69天 | 2.59% |
| 009727 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 103天 | 13.89% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 103天 | 9.13% |
| 009726 | 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 103天 | 14.13% |
| 004142 | 招商盛合靈活混合A | 混合型-靈活 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又57天 | 17.96% |
| 004143 | 招商盛合靈活混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又57天 | 17.95% |
| 003861 | 招商興?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又75天 | 1.21% |
| 003862 | 招商興?；旌螩 | 混合型-靈活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又75天 | 0.98% |
| 017556 | 招商安凱債券 | 債券型-混合二級 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又155天 | 17.76% |
| 159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-18 | 至今 | 2年又260天 | 35.19% |
| 016513 | 招商安嘉債券 | 債券型-混合二級 | 2022-09-20 | 至今 | 2年又319天 | 23.24% |
| 014887 | 招商安福1年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 2022-01-18 | 2024-03-26 | 2年又68天 | 4.39% |
| 004194 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 3年又273天 | 21.21% |
| 004195 | 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 3年又273天 | 19.42% |
| 010430 | 招商安陽債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又0天 | 26.13% |
| 012233 | 招商安盈債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又0天 | 18.82% |
| 217024 | 招商安盈債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又0天 | 19.68% |
| 010431 | 招商安陽債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又0天 | 24.16% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF,本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。本基金力爭控制本基金份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用指數(shù)增強(qiáng)策略的方法進(jìn)行日常管理。 目標(biāo)ETF投資策略 1、基金組合構(gòu)建原則 本基金主要投資于其指定的目標(biāo)ETF。 2、基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (1)按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標(biāo)ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 3、日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF的基金份額,實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標(biāo)ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動(dòng)性以及價(jià)格的優(yōu)勢決定。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時(shí)機(jī),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢以及股指期貨流動(dòng)性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供收益分配利潤進(jìn)行評價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
招商滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024637) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告2025-07-22
- 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及招募...2025-07-21
- 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-07-21
- 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-07-21
- 招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)基金產(chǎn)...2025-07-21