基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0507-0.05%
近1月：1.37%
近1年：8.17%

累計凈值

1.2153
近3月：2.58%
近3年：--

近6月：3.81%
成立來：23.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：19.35億元（2025-06-30）基金經理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0507 1.2153 -0.05%
    07-31 1.0512 1.2158 -0.30%
    07-30 1.0544 1.2190 -0.01%
    07-29 1.0545 1.2191 0.02%
    07-28 1.0543 1.2189 0.06%
    07-25 1.0537 1.2183 -0.09%
    07-24 1.0546 1.2192 0.23%
    07-23 1.0522 1.2168 -0.16%
    07-22 1.0539 1.2185 0.33%
    07-21 1.0504 1.2150 0.12%
    07-18 1.0491 1.2137 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    1.37%
    2.58%
    3.81%
    3.64%
    8.17%
    15.23%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    920 | 1388
    265 | 1374
    444 | 1339
    314 | 1275
    355 | 1260
    335 | 1179
    36 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    2022-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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