基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2406-0.01%
近1月：-0.09%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2986
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：29.16%
成立來(lái)：29.86%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.06%
    29.16%
    29.36%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    244 | 1388
    1242 | 1374
    1304 | 1339
    1 | 1275
    2 | 1260
    -- | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-02 09:21
58 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:11
81 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-21 07:22
52 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
73 0 債市凈值播報(bào)來(lái)啦 小小養(yǎng)基 06-18 22:03
125 1 現(xiàn)在正是布局$中郵純債恒利債券C$好時(shí)機(jī)，已加倉(cāng)5 基民8m1n165063 05-22 14:31
142 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
122 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
80 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
97 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
96 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
106 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
97 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:50
316 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
343 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-29 07:19
993 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-16 09:43
552 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 10-31 09:06
540 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-31 09:06
632 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于恒生前海恒源昭利債券型 基金資訊 10-31 09:06
523 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 10-31 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1