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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒源昭利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒源昭利債券A(022094

)

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單位凈值 (2025-12-19): 1.1874-0.01%; 近1月：-0.12%; 近1年：29.68%

累計凈值: 1.2954; 近3月：-0.13%; 近3年：--

: 近6月：-0.32%; 成立來：29.52%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：21.91億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：呂程
成立日：2024-09-12	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	18.74%	--
25國開	17.48%	--
25國開	17.48%	--
25農(nóng)發(fā)	16.95%	--
25農(nóng)發(fā)	16.95%	--

公司觀點

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1874	1.2954	-0.01%
12-18	1.1875	1.2955	0.01%
12-17	1.1874	1.2954	0.01%
12-16	1.1873	1.2953	0.01%
12-15	1.1872	1.2952	0.00%
12-12	1.1872	1.2952	-0.01%
12-11	1.1873	1.2953	0.02%
12-10	1.1871	1.2951	0.01%
12-09	1.1870	1.2950	-0.01%
12-08	1.1871	1.2951	-0.01%
12-05	1.1872	1.2952	-0.02%

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恒生前海恒源昭利債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-09-08 每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-07-28 每份派現(xiàn)金0.0580元
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	-0.12%	-0.13%	-0.32%	29.01%	29.68%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.08%	0.72%	4.50%	6.29%	6.41%	12.51%	12.68%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 1514	857 \| 1482	1213 \| 1427	1298 \| 1333	12 \| 1230	7 \| 1222	-- \| 1025	-- \| 853
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.23%	28.81%	0.53%	1.32%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1283 \| 1469	1 \| 1383	489 \| 1314	727 \| 1292	-- \| 1251	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-12~至今呂程 1年又100天 29.52%
更多恒生前海恒源昭利債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-12~至今	呂程	1年又100天	29.52%

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33	0	昨天是債基的春天啊，我在$中郵純債恒利債券C$收了	舒適的馮念茜1	12-18 11:51
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122	0	公告恒生前海恒源昭利債券基金凈值日報2025-10-2	基金資訊	10-23 10:39
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174	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-06 09:09
164	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:50
216	1	債市凈值播報來啦	小小養(yǎng)基	08-28 11:49
388	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)	基金資訊	08-16 09:09
128	0	還是$中郵睿信增強債$靠譜，昨天69個恐龍蛋穩(wěn)穩(wěn)收	股友91k339I500	08-05 13:43
260	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)	基金資訊	08-02 09:21
185	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-26 09:11
638	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)	基金資訊	07-21 07:22
139	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:28
208	1	現(xiàn)在正是布局$中郵純債恒利債券C$好時機，已加倉5	基民8m1n165063	05-22 14:31
233	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
210	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
173	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
273	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券	基金資訊	04-14 09:06
178	0	公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-14 09:06

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2025-07-28	每份派現(xiàn)金0.0580元

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