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單位凈值 (2025-08-01)

1.0560-0.06%
近1月：1.31%
近1年：7.79%

累計(jì)凈值

1.1691
近3月：2.58%
近3年：--

近6月：3.88%
成立來：17.76%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0560 1.1691 -0.06%
    07-31 1.0566 1.1697 -0.32%
    07-30 1.0600 1.1731 0.01%
    07-29 1.0599 1.1730 0.03%
    07-28 1.0596 1.1727 0.06%
    07-25 1.0590 1.1721 -0.11%
    07-24 1.0602 1.1733 0.21%
    07-23 1.0580 1.1711 -0.16%
    07-22 1.0597 1.1728 0.34%
    07-21 1.0561 1.1692 0.10%
    07-18 1.0550 1.1681 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    1.31%
    2.58%
    3.88%
    3.47%
    7.79%
    15.90%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    920 | 1388
    278 | 1374
    444 | 1339
    298 | 1275
    380 | 1260
    351 | 1179
    31 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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