| 基金全稱 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C |
| 基金代碼 | 024756（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月17日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C(024756) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 薛琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-17 |
薛琳女士:中國(guó),碩士學(xué)位。2006年3月至2006年12月在上海紅頂金融研究中心公司擔(dān)任項(xiàng)目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海國(guó)利貨幣有限公司擔(dān)任債券交易員。2008年6月至2010年6月在上海長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司擔(dān)任債券交易員。2010年6月加盟國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券交易員、債券組合管理部基金經(jīng)理助理。自2012年7月至2016年1月?lián)螄?guó)聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2012年12月至2015年11月任國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月起任國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2018年5月?lián)螄?guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年9月至2017年10月任國(guó)聯(lián)安鑫瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年10月起任國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2018年7月?lián)螄?guó)聯(lián)安睿智定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月起任國(guó)聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月?lián)螄?guó)聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月起任國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月起任國(guó)聯(lián)安睿利定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月?lián)螄?guó)聯(lián)安鑫乾混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月起至2020年5月25日任國(guó)聯(lián)安鑫盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月轉(zhuǎn)型為國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債券型證券投資基金)。曾任國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月25日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月29日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月至2024年2月?lián)螄?guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月20日擔(dān)任國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024756 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C | 2025-07-17 | 至今 | 17天 | -0.12% | |
| 001157 | 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又165天 | 8.26% |
| 000058 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又165天 | 13.19% |
| 008880 | 國(guó)聯(lián)安增順純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-20 | 2024-02-21 | 3年又185天 | 9.15% |
| 008881 | 國(guó)聯(lián)安增順純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-20 | 2024-02-21 | 3年又185天 | 7.60% |
| 008882 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-29 | 至今 | 5年又67天 | 14.10% |
| 008883 | 國(guó)聯(lián)安增祺純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-29 | 至今 | 5年又67天 | 51.95% |
| 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | 混合型-靈活 | 2020-05-25 | 2024-01-18 | 3年又238天 | 20.12% |
| 007999 | 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-07 | 2022-08-30 | 2年又297天 | 11.98% |
| 008000 | 國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-07 | 2022-08-30 | 2年又297天 | 11.05% |
| 003275 | 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-31 | 2020-05-25 | 1年又115天 | 5.04% |
| 003276 | 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-01-31 | 2020-05-25 | 1年又115天 | 4.44% |
| 003362 | 國(guó)聯(lián)安睿利定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2018-07-20 | 2020-04-03 | 1年又258天 | 7.70% |
| 253030 | 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 債券型-混合一級(jí) | 2017-09-26 | 2021-12-29 | 4年又95天 | 15.06% |
| 004083 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A | 混合型-偏債 | 2017-03-03 | 2018-11-20 | 1年又262天 | 6.65% |
| 004084 | 國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C | 混合型-偏債 | 2017-03-03 | 2018-11-20 | 1年又262天 | 8.54% |
| 004082 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合C | 混合型-偏債 | 2017-03-02 | 2018-11-20 | 1年又263天 | 4.52% |
| 004131 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 混合型-偏債 | 2017-03-02 | 至今 | 8年又156天 | 72.08% |
| 004081 | 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A | 混合型-偏債 | 2017-03-02 | 2018-11-20 | 1年又263天 | 14.15% |
| 004132 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 混合型-偏債 | 2017-03-02 | 至今 | 8年又156天 | 68.97% |
| 004129 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A | 混合型-偏債 | 2017-03-01 | 至今 | 8年又157天 | 50.66% |
| 004130 | 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C | 混合型-偏債 | 2017-03-01 | 至今 | 8年又157天 | 45.86% |
| 003541 | 國(guó)聯(lián)安睿智定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2016-12-29 | 2018-07-27 | 1年又210天 | 4.64% |
| 001359 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-04 | 至今 | 8年又274天 | 58.76% |
| 001654 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-04 | 至今 | 8年又274天 | 54.97% |
| 002485 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-21 | 至今 | 8年又288天 | 33.48% |
| 000664 | 國(guó)聯(lián)安通盈混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-21 | 至今 | 8年又288天 | 37.81% |
| 003271 | 國(guó)聯(lián)安鑫瑞混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-09 | 2017-10-24 | 1年又45天 | -4.11% |
| 003272 | 國(guó)聯(lián)安鑫瑞混合C | 混合型-偏債 | 2016-09-09 | 2017-10-24 | 1年又45天 | -4.70% |
| 002369 | 國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-15 | 2018-05-16 | 2年又62天 | 9.58% |
| 002368 | 國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-15 | 2018-05-16 | 2年又62天 | 12.25% |
| 002186 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-28 | 至今 | 9年又251天 | 79.57% |
| 001525 | 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-09 | 2015-11-10 | 124天 | 4.43% |
| 001228 | 國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-12 | 至今 | 10年又55天 | 37.85% |
| 253070 | 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-固收 | 2012-12-12 | 2015-11-10 | 2年又333天 | 18.20% |
| 253051 | 國(guó)聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-07-11 | 2016-01-15 | 3年又188天 | 13.93% |
| 253050 | 國(guó)聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-07-11 | 2016-01-15 | 3年又188天 | 12.97% |
 | |
| 姓名 | 劉佃貴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-17 |
劉佃貴先生:碩士研究生。曾任航天科工集團(tuán)第六研究院助理工程師,興業(yè)證券股份有限公司研究員。2014年7月加入國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司,擔(dān)任研究員。2021年6月至2022年11月?lián)螄?guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年8月起兼任國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月5日起擔(dān)任國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有期混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024756 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C | 2025-07-17 | 至今 | 17天 | -0.12% | |
| 023713 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-19 | 至今 | 137天 | -2.46% |
| 010931 | 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 14.41% |
| 010932 | 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 13.96% |
| 004131 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 8.11% |
| 004132 | 國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 7.02% |
| 010818 | 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 5.72% |
| 010817 | 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 6.83% |
| 000058 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又211天 | 14.42% |
| 257050 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-30 | 至今 | 3年又339天 | -3.42% |
| 001654 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-30 | 2022-11-03 | 1年又126天 | -19.18% |
| 001359 | 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-06-30 | 2022-11-03 | 1年又126天 | -19.07% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘和利用市場(chǎng)中的潛在投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金的固定收益類(lèi)資產(chǎn)主要包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策面因素、金融市場(chǎng)的利率變動(dòng)和市場(chǎng)情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別的分配比例。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,形成大類(lèi)資產(chǎn)的配置方案。 若出現(xiàn)重大突發(fā)事件、投資人情緒急劇變化、海外市場(chǎng)異常變動(dòng)等因素導(dǎo)致投資決議形成的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生改變,基金經(jīng)理可以提出大類(lèi)資產(chǎn)配置的調(diào)整建議,投資決策委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議,討論基金經(jīng)理的建議并確定大類(lèi)資產(chǎn)的調(diào)整比例,由基金經(jīng)理執(zhí)行。 1)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析 本基金對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的分析主要基于經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律和流動(dòng)性變化規(guī)律兩方面。經(jīng)濟(jì)周期,也稱商業(yè)周期、景氣循環(huán),它是指經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象,一般分為繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇四個(gè)階段,各類(lèi)資產(chǎn)在不同的經(jīng)濟(jì)周期階段會(huì)呈現(xiàn)出不同的收益特征;流動(dòng)性變化一方面內(nèi)生于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng),另一方面又外生于政策性的主動(dòng)調(diào)控,流動(dòng)性變化會(huì)導(dǎo)致股票的估值發(fā)生變化從而引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)。 本基金將以全球化的視野,結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)周期和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期,運(yùn)用定性和定量的方法,綜合判斷經(jīng)濟(jì)周期的未來(lái)走向,從而指導(dǎo)大類(lèi)資產(chǎn)配置,并通過(guò)評(píng)估未來(lái)資本市場(chǎng)的流動(dòng)性變化來(lái)判斷股票市場(chǎng)的估值變化。具體研判的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資(房地產(chǎn)投資、設(shè)備投資和基建投資)、消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、新增信貸、M1、M2、各種利率指標(biāo)以及其他一些宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)和同步指標(biāo)。 2)政策面因素分析 本基金考慮的政策面因素包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢(shì)等。國(guó)家政策對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生外生性的影響,也是基金管理人形成宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)觀點(diǎn)的重要依據(jù)。 3)估值水平分析 估值水平?jīng)Q定了各類(lèi)資產(chǎn)的相對(duì)投資價(jià)值和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)狀況。在綜合判斷政策及經(jīng)濟(jì)周期影響的前提下,本基金將主要通過(guò)考察宏觀經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性變化以及資本市場(chǎng)流動(dòng)性變化,以流動(dòng)性作為判定股票市場(chǎng)估值水平的重要指標(biāo)。 4)市場(chǎng)情緒變化分析 投資人的心理因素在投資決策和市場(chǎng)演繹中起著重要作用,情緒的大幅波動(dòng)導(dǎo)致投資人的認(rèn)知偏差和情緒偏差,從而放大樂(lè)觀或悲觀的情緒,并致使市場(chǎng)產(chǎn)生價(jià)格和估值偏離的現(xiàn)象。分析市場(chǎng)情緒有助于判斷市場(chǎng)短期波動(dòng),輔助大類(lèi)資產(chǎn)配置比例的調(diào)整。本基金判斷市場(chǎng)情緒主要依靠于一些定量的監(jiān)控指標(biāo)體系,比如整體市盈率、換手率、上漲家數(shù)比下跌家數(shù)、新股上市首日漲幅、資金流動(dòng)指標(biāo)如A股帳戶凈增加數(shù)等。本基金將在上述指標(biāo)的基礎(chǔ)上判斷投資人對(duì)市場(chǎng)的情緒為正情緒還是負(fù)情緒,基于投資人情緒的上升和下降評(píng)估對(duì)市場(chǎng)的綜合影響,從而對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置的決策提供指導(dǎo)。 綜合宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析、政策面因素分析、估值分析及市場(chǎng)情緒變化分析,基金管理人將對(duì)股票、債券等大類(lèi)資產(chǎn)配置做出相應(yīng)決策,在此基礎(chǔ)上合理分配基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)上的配置比例。 股票類(lèi)資產(chǎn)的投資策略 本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與利益分配的觀察來(lái)確定優(yōu)勢(shì)或景氣行業(yè),以最低的組合風(fēng)險(xiǎn)篩選出備選股票池。并在此基礎(chǔ)上通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方法,主要通過(guò)對(duì)品質(zhì)、成長(zhǎng)性和估值三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估,篩選出各個(gè)子行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。 ①品質(zhì) 本基金主要通過(guò)盈利能力指標(biāo)(如P/E、P/S、P/EBIT等),經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)(如ROE、ROA、ROIC等),財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)(如資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率等),公司治理指標(biāo)(前十大股東持股比例,外部董事占比等)衡量上市公司的品質(zhì)。 ②成長(zhǎng)性評(píng)估 本基金主要通過(guò)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)以及成長(zhǎng)性綜合評(píng)價(jià)來(lái)評(píng)估公司的成長(zhǎng)性。 首先對(duì)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售毛利率等成長(zhǎng)性指標(biāo)進(jìn)行定量評(píng)估,然后根據(jù)企業(yè)成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)體系,對(duì)公司的成長(zhǎng)性進(jìn)行綜合評(píng)分并排序,挑選出其中最具成長(zhǎng)潛力而且成長(zhǎng)質(zhì)量?jī)?yōu)良的股票進(jìn)入核心股票池。企業(yè)成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)體系從宏觀環(huán)境、行業(yè)前景、公司質(zhì)量和成長(zhǎng)性質(zhì)量方面對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性進(jìn)行評(píng)價(jià),采用定性分析結(jié)合定量分析的方法對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性進(jìn)行綜合評(píng)分。 ③估值水平 對(duì)上述核心股票池中的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估和成長(zhǎng)性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)上選擇定價(jià)相對(duì)合理且成長(zhǎng)性可持續(xù)的投資標(biāo)的。 股指期貨等其它創(chuàng)新或者衍生產(chǎn)品的投資策略 本基金將根據(jù)公募基金的特點(diǎn)和要求,結(jié)合創(chuàng)新或者衍生產(chǎn)品的特征,在進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)控制和充分遵守法律法規(guī)的前提下,制定合適的投資策略進(jìn)行該類(lèi)產(chǎn)品的投資。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,有選擇地投資于股指期貨,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 權(quán)證投資策略 本基金采用數(shù)量化期權(quán)定價(jià)公式對(duì)權(quán)證價(jià)值進(jìn)行計(jì)算,并結(jié)合行業(yè)研究員對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的估值分析結(jié)果,選擇具有良好流動(dòng)性和較高投資價(jià)值的權(quán)證進(jìn)行投資。采用的策略包括但不限于下列策略或策略組合: 1)本基金采取現(xiàn)金套利策略,兌現(xiàn)部分標(biāo)的證券的投資收益,并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)該證券認(rèn)購(gòu)權(quán)證的方式,保留未來(lái)股票上漲所帶來(lái)的獲利空間。 2)本基金根據(jù)權(quán)證與標(biāo)的證券的內(nèi)在價(jià)值聯(lián)系,合理配置權(quán)證與標(biāo)的證券的投資比例,構(gòu)建權(quán)證與標(biāo)的證券的避險(xiǎn)組合,控制投資組合的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金積極發(fā)現(xiàn)可能存在的套利機(jī)會(huì),構(gòu)建權(quán)證與標(biāo)的證券的套利組合,力爭(zhēng)獲取較高的投資風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金可投資于國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券等債券品種。 1)債券投資 本基金債券投資以久期管理為核心,采取利率預(yù)期、收益率曲線估值、類(lèi)屬配置、單券選擇等主要策略。 2)可轉(zhuǎn)換債券投資 可轉(zhuǎn)換債券是一種介于股票和債券之間的債券衍生投資品種,投資人既可以獲得普通債券的固定收益,也可以分享股票價(jià)格上漲所帶來(lái)的投資回報(bào)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型進(jìn)行估值,并結(jié)合市場(chǎng)流動(dòng)性,投資具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券。 3)資產(chǎn)支持證券投資 本基金在對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等綜合評(píng)估的基礎(chǔ)上,利用合理的收益率曲線對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性分析,并運(yùn)用久期管理、類(lèi)屬配置和單券選擇等積極策略,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,在控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的20%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*55%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*45% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為靈活配置的混合型基金,屬于基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種,風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣型基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C(024756) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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