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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02510.00%
近1月：0.10%
近1年：2.69%

累計凈值

1.2211
近3月：0.32%
近3年：11.27%

近6月：0.72%
成立來：24.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0251 1.2211 0.00%
    07-31 1.0251 1.2211 0.00%
    07-30 1.0251 1.2211 0.00%
    07-29 1.0251 1.2211 0.01%
    07-28 1.0250 1.2210 0.01%
    07-25 1.0249 1.2209 0.00%
    07-24 1.0249 1.2209 0.00%
    07-23 1.0249 1.2209 0.00%
    07-22 1.0249 1.2209 0.01%
    07-21 1.0248 1.2208 0.01%
    07-18 1.0247 1.2207 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.72%
    1.20%
    2.69%
    6.82%
    11.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    634 | 3451
    2038 | 3374
    1607 | 3288
    684 | 3265
    1042 | 3060
    1201 | 2487
    425 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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