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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02360.00%
近1月：0.12%
近1年：3.03%

累計凈值

1.2196
近3月：0.35%
近3年：11.72%

近6月：1.09%
成立來：23.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0236 1.2196 0.00%
    06-16 1.0236 1.2196 0.01%
    06-13 1.0235 1.2195 0.01%
    06-12 1.0234 1.2194 0.00%
    06-11 1.0234 1.2194 0.00%
    06-10 1.0234 1.2194 0.01%
    06-09 1.0233 1.2193 0.01%
    06-06 1.0232 1.2192 0.00%
    06-05 1.0232 1.2192 0.01%
    06-04 1.0231 1.2191 0.00%
    06-03 1.0231 1.2191 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.35%
    1.09%
    1.06%
    3.03%
    7.18%
    11.72%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2823 | 3107
    2944 | 3049
    751 | 2961
    479 | 2999
    1412 | 2732
    1067 | 2195
    397 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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