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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03280.01%
近1月：0.20%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2288
近3月：0.55%
近3年：10.06%

近6月：0.92%
成立來：24.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0328 1.2288 0.01%
    12-11 1.0327 1.2287 0.01%
    12-10 1.0326 1.2286 0.00%
    12-09 1.0326 1.2286 0.01%
    12-08 1.0325 1.2285 0.02%
    12-05 1.0323 1.2283 0.01%
    12-04 1.0322 1.2282 0.00%
    12-03 1.0322 1.2282 0.01%
    12-02 1.0321 1.2281 0.00%
    12-01 1.0321 1.2281 0.01%
    11-28 1.0320 1.2280 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.55%
    0.92%
    1.96%
    2.02%
    5.81%
    10.06%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2323 | 3518
    225 | 3513
    641 | 3484
    382 | 3397
    385 | 3241
    591 | 3200
    1562 | 2673
    1079 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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