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單位凈值 (2025-12-15)

1.4878-0.20%
近1月：-0.54%
近1年：6.01%

累計凈值

1.5108
近3月：0.57%
近3年：10.45%

近6月：5.71%
成立來：52.17%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：薛琳等
成 立 日：2017-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.4878 1.5108 -0.20%
    12-12 1.4908 1.5138 0.19%
    12-11 1.4880 1.5110 -0.25%
    12-10 1.4918 1.5148 0.03%
    12-09 1.4914 1.5144 -0.22%
    12-08 1.4947 1.5177 0.15%
    12-05 1.4924 1.5154 0.28%
    12-04 1.4883 1.5113 0.13%
    12-03 1.4863 1.5093 -0.19%
    12-02 1.4891 1.5121 -0.09%
    12-01 1.4904 1.5134 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    -0.54%
    0.57%
    5.71%
    5.83%
    6.01%
    13.23%
    10.45%
    同類平均
    -0.18%
    -0.60%
    0.26%
    4.29%
    5.75%
    5.58%
    11.99%
    10.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1095 | 1306
    621 | 1298
    446 | 1290
    305 | 1285
    473 | 1261
    445 | 1255
    445 | 1202
    519 | 1074
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.79%
    2024-12-312.95%
    2024-06-305.66%
    2023-12-315.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:28
74 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-30 09:29
90 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 09-30 09:29
79 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-30 09:26
94 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-25 09:10
67 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
93 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
107 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 05-16 09:11
93 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-16 09:10
140 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:37
244 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲銀行 基金資訊 04-03 08:56
115 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
488 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:37
716 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:19
560 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:47
778 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:24
890 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金招募說明書更新2024 基金資訊 05-17 09:04
467 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-17 09:04
858 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:17
952 0 公告國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:54
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