| 基金全稱 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)F |
| 基金代碼 | 024832（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-11 |
劉杰先生:中國籍,工學(xué)學(xué)士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部總經(jīng)理助理、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月25日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5月25日起任職)、廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日起任職)、廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年4月1日起任職)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年4月27日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年7月1日起任職)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日起任職)、廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日起任職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年8月10日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年10月31日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月21日起任職)、廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月14日起任職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2024年4月2日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年7月4日起任職)、廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年12月19日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)專員、數(shù)量投資部研究員,廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發(fā)恒生科技指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024832 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)F | 2025-07-11 | 至今 | 23天 | -0.11% | |
| 024382 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 32天 | 1.10% |
| 024381 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 32天 | 1.13% |
| 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 227天 | 17.89% |
| 022896 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 233天 | 4.34% |
| 022965 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 233天 | 4.66% |
| 021778 | 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 354天 | 19.62% |
| 021739 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 354天 | 46.10% |
| 009472 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又30天 | 21.64% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又30天 | 21.90% |
| 020744 | 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又123天 | 11.72% |
| 020743 | 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又123天 | 12.15% |
| 159589 | 廣發(fā)中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又142天 | 9.89% |
| 159576 | 廣發(fā)深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又226天 | 22.43% |
| 019670 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又277天 | 46.52% |
| 019671 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又277天 | 45.76% |
| 019817 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又284天 | 23.80% |
| 159699 | 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又359天 | 3.95% |
| 018238 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又219天 | 67.78% |
| 017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又219天 | 66.50% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又261天 | 2.02% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 016279 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 016470 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又261天 | 2.35% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又261天 | 3.56% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 016471 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又261天 | 0.80% |
| 016278 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又262天 | 4.37% |
| 016281 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又262天 | 2.44% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又262天 | 3.50% |
| 016280 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又262天 | 3.29% |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又34天 | 40.33% |
| 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又99天 | 31.38% |
| 012804 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又284天 | 207.74% |
| 006480 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又284天 | 198.77% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 000055 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又364天 | 185.81% |
| 270042 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又364天 | 199.09% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 159941 | 廣發(fā)納斯達克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又364天 | 199.45% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 270027 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 005693 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 | 混合型-偏債 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又72天 | 26.65% |
| 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又72天 | 28.00% |
| 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又102天 | 40.55% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002982 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002903 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又51天 | 16.20% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又127天 | 82.80% |
| 270010 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又127天 | 73.19% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,有效跟蹤北證50成份指數(shù),力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即北證50成份指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括北京證券交易所股票及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、金融衍生工具(包括期貨、期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動管理的指數(shù)型基金,在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),以完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整,以擬合標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 對無法嚴(yán)格按照標(biāo)的指數(shù)進行復(fù)制的情況,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,綜合考慮標(biāo)的指數(shù)樣本中個股的自由流通市值規(guī)模、流動性、行業(yè)代表性、波動性與標(biāo)的指數(shù)整體的相關(guān)性,通過抽樣方式構(gòu)建基金股票投資組合,優(yōu)化確定投資組合中的個股權(quán)重,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 資產(chǎn)配置策略 基金管理人將主要以標(biāo)的指數(shù)成份股為基礎(chǔ),綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險、投資可行性等因素構(gòu)建投資組合,并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及股票市場交易特性等情況,對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整,以力爭實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)股票組合構(gòu)建方法 本基金主要采取完全復(fù)制法構(gòu)建指數(shù)化投資組合,即,基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將主要根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,以擬合標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。但若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股流動性不足、成份股投資受限、成份股長期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股公司行為等),或受基金規(guī)模而投資受限,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響等其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合進行適當(dāng)變通和調(diào)整,也可以采用抽樣復(fù)制等方法構(gòu)建本基金的指數(shù)化投資組合,以力爭降低跟蹤誤差。 此外,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對投資組合進行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 (2)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應(yīng)調(diào)整。 ②申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 ③其他調(diào)整 對于標(biāo)的指數(shù)成份股,若因其出現(xiàn)停牌限制、存在嚴(yán)重的流動性困難、或者財務(wù)風(fēng)險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時,本基金可以不投資該成份股,而用備選股、甚至現(xiàn)金來代替,也可以選擇與其行業(yè)相近、定價特征類似或者收益率相關(guān)性較高的其它股票來代替。 (3)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于期貨、期權(quán)等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 本基金運用金融衍生品的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險;對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該債底保護,力爭防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券進行投資。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù),以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
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