| 基金全稱 | 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安添享6個(gè)月持有債券C |
| 基金代碼 | 024957（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
平安添享6個(gè)月持有債券C(024957) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 韓晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
韓晶先生:國(guó)籍中國(guó),中共黨員,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任上海船舶工藝研究所工程師。曾就職于中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司,期間從事交易清算、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資管理等工作。2008年6月加入銀河基金管理有限公司,先后擔(dān)任債券經(jīng)理助理、債券經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理等。2012年11月至2021年11月?lián)毋y河領(lǐng)先債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年7月至2023年03月24日擔(dān)任銀河收益證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年1月至2023年03月24日擔(dān)任銀河景行3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年8月1日至2020年8月19日擔(dān)任銀河君尚靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月30日至2021年4月22日擔(dān)任銀河天盈中短債債券型證券投資基。2019年1月至2020年2月任銀河家盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年4月29日起至2020年7月22日任銀河強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。曾任銀河睿達(dá)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河豐利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河泰利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河增利債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河銀信添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河通利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理、銀河鑫月享6個(gè)月定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河泰利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河如意債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、銀河鴻利靈活配置混合型證券投資基金、銀河旺利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資中心混合資產(chǎn)投資部投資執(zhí)行總經(jīng)理。2024年10月9日擔(dān)任平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月9日至2025年10月22日擔(dān)任平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月16日擔(dān)任平安瑞和6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024957 | 平安添享6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-09 | 至今 | 13天 | |
| 024956 | 平安添享6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-12-09 | 至今 | 13天 | |
| 024645 | 平安瑞和6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-09-16 | 至今 | 97天 | 0.36% |
| 024646 | 平安瑞和6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-09-16 | 至今 | 97天 | 0.25% |
| 010652 | 平安雙季增享6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-09 | 2025-10-22 | 1年又13天 | 3.68% |
| 010243 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又74天 | 4.19% |
| 010242 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又74天 | 4.94% |
| 010651 | 平安雙季增享6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-10-09 | 2025-10-22 | 1年又13天 | 4.06% |
| 014928 | 銀河恒益混合C | 混合型-偏債 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.59% |
| 014927 | 銀河恒益混合A | 混合型-偏債 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.41% |
| 519640 | 銀河鴻利混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -1.69% |
| 519610 | 銀河旺利混合A | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.15% |
| 519612 | 銀河旺利混合I | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | 0.00% |
| 519641 | 銀河鴻利混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -2.56% |
| 519611 | 銀河旺利混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.94% |
| 519647 | 銀河鴻利混合I | 混合型-靈活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | 0.00% |
| 007635 | 銀河天盈中短債A | 債券型-中短債 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.53% |
| 007636 | 銀河天盈中短債C | 債券型-中短債 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.06% |
| 519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 36.64% |
| 519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.29% |
| 519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.36% |
| 005790 | 銀河景行3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-08 | 2023-03-24 | 4年又76天 | 17.17% |
| 006761 | 銀河家盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-08 | 2020-02-06 | 1年又29天 | 139.88% |
| 004661 | 銀河如意債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-12-10 | 2020-12-25 | 2年又16天 | 4.37% |
| 006407 | 銀河君欣債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-13 | 2018-12-21 | 99天 | 0.00% |
| 004613 | 銀河鑫月享定開混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 8.06% |
| 004612 | 銀河鑫月享定開混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 9.06% |
| 005459 | 銀河嘉誼靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.56% |
| 005386 | 銀河睿達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 72.00% |
| 005387 | 銀河睿達(dá)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 71.38% |
| 005460 | 銀河嘉誼靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.59% |
| 004660 | 銀河嘉祥混合C | 混合型-靈活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | -0.20% |
| 004659 | 銀河嘉祥混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | 0.05% |
| 519661 | 銀河增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 17.18% |
| 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 10.42% |
| 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 9.60% |
| 519676 | 銀河強(qiáng)化債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-04-29 | 2020-07-22 | 3年又85天 | 18.32% |
| 519660 | 銀河增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 19.97% |
| 519632 | 銀河君輝3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-04-20 | 2018-12-21 | 1年又245天 | 6.83% |
| 519650 | 銀河犇利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 8.23% |
| 519649 | 銀河犇利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 10.07% |
| 519633 | 銀河君騰混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.65% |
| 519634 | 銀河君騰混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.90% |
| 519631 | 銀河君欣債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-02 | 2018-12-21 | 1年又294天 | 20.61% |
| 519629 | 銀河睿利混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.64% |
| 519630 | 銀河睿利混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.54% |
| 519622 | 銀河君怡債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-27 | 2018-03-01 | 1年又64天 | 4.40% |
| 519627 | 銀河君潤(rùn)混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 11.02% |
| 519628 | 銀河君潤(rùn)混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 12.17% |
| 519626 | 銀河君盛混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.74% |
| 519625 | 銀河君盛混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.98% |
| 519623 | 銀河君耀混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.63% |
| 519624 | 銀河君耀混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.57% |
| 519616 | 銀河君信混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 5.64% |
| 519618 | 銀河君信混合I | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 0.00% |
| 519617 | 銀河君信混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 4.95% |
| 519621 | 銀河君榮靈活配置混合I | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 0.06% |
| 519620 | 銀河君榮靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.12% |
| 519619 | 銀河君榮靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.72% |
| 519614 | 銀河君尚混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.31% |
| 519615 | 銀河君尚混合I | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.81% |
| 519613 | 銀河君尚混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 2.10% |
| 519612 | 銀河旺利混合I | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 6.59% |
| 519610 | 銀河旺利混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 8.16% |
| 519611 | 銀河旺利混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 7.49% |
| 519654 | 銀河豐利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 21.28% |
| 519648 | 銀河泰利純債I | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 1.63% |
| 519675 | 銀河泰利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 19.14% |
| 519647 | 銀河鴻利混合I | 混合型-靈活 | 2015-11-16 | 2018-12-21 | 3年又36天 | 8.27% |
| 519646 | 銀河鑫利混合I | 混合型-靈活 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.70% |
| 519641 | 銀河鴻利混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 7.30% |
| 519640 | 銀河鴻利混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 9.36% |
| 519652 | 銀河鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 8.83% |
| 519653 | 銀河鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 7.64% |
| 151002 | 銀河收益混合 | 混合型-偏債 | 2014-07-08 | 2023-03-24 | 8年又261天 | 150.15% |
| 519669 | 銀河領(lǐng)先債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2012-11-29 | 2021-11-12 | 8年又350天 | 71.60% |
| 519666 | 銀河銀信債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 50.12% |
| 519667 | 銀河銀信債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 55.07% |
| 151002 | 銀河收益混合 | 混合型-偏債 | 2010-01-14 | 2013-03-15 | 3年又61天 | 12.86% |
| 投資目標(biāo) | 在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)并保持較好流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(僅限于全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本管理人管理的基金(全市場(chǎng)的股票型ETF除外))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在研究宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)影響,評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,根據(jù)大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行靈活配置,確定合適的資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將采取“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等核心指標(biāo),通過人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場(chǎng)周期、固定資產(chǎn)投資和庫存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、能夠持續(xù)提高競(jìng)爭(zhēng)力的具有核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè),同時(shí)根據(jù)上市公司自身盈利能力波動(dòng)周期,結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性周期,以及和其他類型資產(chǎn)的比較,根據(jù)估值的相對(duì)高低對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 本基金可根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 基金投資策略 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,從基金分類、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、歸因分析、基金經(jīng)理、基金管理人五大維度對(duì)基金進(jìn)行綜合評(píng)判和打分,并從中甄選出優(yōu)秀的基金作為投資標(biāo)的。此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合基金持有成本、流動(dòng)性和相關(guān)法律的要求,從基金池中進(jìn)一步選出合適的標(biāo)的構(gòu)建組合。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運(yùn)作的需要,每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類費(fèi)用的需求、支付交易費(fèi)用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)。基金管理人將充分考慮信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公布。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 債券投資策略 本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略并以此構(gòu)建債券投資組合。 (1)組合久期配置策略 通過預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;根據(jù)操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括對(duì)未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場(chǎng)和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)細(xì)分為交易所國(guó)債、交易所企業(yè)債、銀行間國(guó)債、銀行間金融債等子市場(chǎng)。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、信用等級(jí)和流動(dòng)性特點(diǎn),在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用修正的均值-方差等模型,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 同時(shí),本基金針對(duì)債券市場(chǎng)所涉及行業(yè)在同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的情況,通過分散化投資和行業(yè)預(yù)判進(jìn)行,具體表現(xiàn)為:1)分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。2)行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對(duì)下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 (3)息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動(dòng)率。 (4)個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線的定位情況和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個(gè)券組合。 (5)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金投資的除可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券以外的其他信用債券的信用評(píng)級(jí)為AA及以上,其中投資于信用評(píng)級(jí)為AA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于20%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。其中金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí);短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。 上述評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人認(rèn)可的機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)(不含中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司)。本基金持有信用資產(chǎn)期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用資產(chǎn)支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類含權(quán)債券的純債價(jià)值和轉(zhuǎn)股價(jià)值,純債價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價(jià)值方面仔細(xì)開展對(duì)正股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,若基金在每季度最后一個(gè)交易日收盤后每10份基金份額可分配利潤(rùn)金額高于0.05元(含本數(shù))時(shí),則基金可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
平安添享6個(gè)月持有債券C(024957) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
平安添享6個(gè)月持有債券C(024957) - 基金公告
- 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-12-09
- 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-12-09
- 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同2025-12-09
- 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-09
- 平安添享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-12-09