| 基金全稱 | 富國穩(wěn)健添辰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩(wěn)健添辰債券E |
| 基金代碼 | 024970（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期 | 2025年07月25日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國穩(wěn)健添辰債券E(024970) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 武磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
武磊先生:中國,博士,曾任華泰聯(lián)合證券有限責任公司研究員,華泰證券股份有限公司投資經(jīng)理,國泰君安證券股份有限公司董事,上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理;自2016年12月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益投資部固定收益投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金固定收益投資部副總經(jīng)理,兼任富國基金固定收益基金經(jīng)理。自2017年03月起任富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年06月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(原富國鼎利純債債券型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理;自2017年07月起任富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國新天鋒債券型證券投資基金(LOF)(原富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年06月起任富國添享一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國穩(wěn)健添辰債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024970 | 富國穩(wěn)健添辰債券E | 2025-07-25 | 至今 | 10天 | -0.24% | |
| 022171 | 富國新天鋒債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2024-09-18 | 至今 | 320天 | 8.52% |
| 021412 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又74天 | 3.67% |
| 021413 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式E | 債券型-長債 | 2024-05-22 | 至今 | 1年又74天 | 3.41% |
| 020489 | 富國澤利純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又215天 | 5.65% |
| 019584 | 富國穩(wěn)健添辰債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又250天 | 9.70% |
| 019583 | 富國穩(wěn)健添辰債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又250天 | 10.12% |
| 019267 | 富國新天鋒債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又342天 | 8.42% |
| 019149 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券D | 債券型-混合一級 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又345天 | 7.48% |
| 009290 | 富國添享一年持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又64天 | 21.29% |
| 009291 | 富國添享一年持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2020-06-02 | 至今 | 5年又64天 | 19.42% |
| 007949 | 富國澤利純債債券A | 債券型-長債 | 2020-03-10 | 至今 | 5年又148天 | 19.44% |
| 007176 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又77天 | 25.25% |
| 007198 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.16% |
| 007197 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.82% |
| 007075 | 富國產(chǎn)業(yè)債券C | 債券型-混合一級 | 2019-03-08 | 至今 | 6年又151天 | 26.28% |
| 161010 | 富國天豐強化債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2019-03-07 | 2020-10-26 | 1年又234天 | 12.65% |
| 006410 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 13.58% |
| 006409 | 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 14.35% |
| 161019 | 富國新天鋒債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又26天 | 42.56% |
| 100066 | 富國純債債券發(fā)起式A/B | 債券型-長債 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 9.41% |
| 100068 | 富國純債債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 8.89% |
| 005841 | 富國尊利純債定開債 | 債券型-長債 | 2018-05-14 | 至今 | 7年又84天 | 33.39% |
| 005369 | 富國臻利純債定開債券 | 債券型-長債 | 2018-04-13 | 至今 | 7年又115天 | 35.23% |
| 004920 | 富國泓利純債債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2017-07-31 | 至今 | 8年又6天 | 41.34% |
| 004736 | 富國鼎利純債三個月定開債 | 債券型-長債 | 2017-06-30 | 至今 | 8年又37天 | 45.49% |
| 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債券A | 債券型-混合一級 | 2017-03-02 | 至今 | 8年又157天 | 43.49% |
| 000469 | 富國目標齊利一年期純債債券 | 債券型-長債 | 2017-03-02 | 2019-11-13 | 2年又256天 | 14.65% |
| 投資目標 | 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健靈活的投資策略,力求在有效控制風險的基礎(chǔ)上,獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值;同時根據(jù)對權(quán)益類市場的趨勢研判適度參與股票資產(chǎn)投資,力求提高基金總體收益率。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取自上而下的方法對基金資產(chǎn)進行動態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。在認真研判宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例;在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,根據(jù)類屬資產(chǎn)配置策略以確定基金資產(chǎn)在可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債、利率債、股票、基金之間的配置比例。 股票投資策略 1、本基金將精選基本面良好、有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體標準如下: (1)預期公司基本面良好、具有長期增長價值; (2)具有良好的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和財務(wù)可信度; (3)預期股價表現(xiàn)可超越基準; (4)預測估值水平合理或具有吸引力。 2、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1)基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2)根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 本基金基于權(quán)益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。其中,針對主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,主要參考基金規(guī)模、歷史業(yè)績、風險調(diào)整后的收益、風險控制指標等一系列量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金;針對被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時,本基金還將通過分析標的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略 本基金在債券的投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用久期控制下的主動性投資策略,主要包括:久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風險控制、跨市場套利和相對價值判斷等管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價格的變化進行預測,相機而動、積極調(diào)整。 1、久期控制是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風險。 2、期限結(jié)構(gòu)配置是在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3、信用風險控制是基金管理人充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 4、跨市場套利根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 5、相對價值判斷是根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 6、信用債投資策略 本基金管理人認為,信用債市場運行的中樞既取決于基準利率的變動,也取決于發(fā)行人的整體信用狀況。監(jiān)管層的相關(guān)政策指導、信用債投資群體的投資理念及其行為等變化決定了信用債收益率的變動區(qū)間,整個市場資金面的松緊程度以及信用債的供求情況等左右市場的短期波動。 基金管理人將自上而下通過對宏觀經(jīng)濟形勢、基準利率走勢、資金面狀況、行業(yè)以及個券信用狀況的研判,積極主動發(fā)掘收益充分覆蓋風險,甚至在覆蓋之余還存在超額收益的投資品種;同時通過行業(yè)及個券信用等級限定、久期控制等方式有效控制投資信用風險、利率風險以及流動性風險,以求得投資組合贏利性、安全性的中長期有效結(jié)合。 同一信用產(chǎn)品在不同市場狀態(tài)下往往會有不同的表現(xiàn),針對不同的表現(xiàn),基金管理人將采取不同的操作方式:如果信用債一二級市場利差高于管理人判斷的正常區(qū)間,基金管理人將在該信用債上市時就尋找適當?shù)臅r機賣出實現(xiàn)利潤;如果一二級市場利差處于基金管理人判斷的正常區(qū)間,基金管理人將持券一段時間再行賣出,獲取該段時間里的騎乘收益和持有期間的票息收益。本基金信用債投資在操作上主要以博取騎乘和票息收益為主,這種以時間換空間的操作方式?jīng)Q定了本基金管理人在具體操作上必須在獲取收益和防范信用風險之間取得平衡。 本基金在投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債時的信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計的50%。 上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 本基金將綜合運用多種可轉(zhuǎn)換債券投資策略進行二級市場投資操作,在承擔較小風險的前提下獲取較高的超額收益;同時,本基金將積極參與發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)換債券的一級市場申購,上市后根據(jù)個券的具體情況做出持有或賣出的決策。 本基金投資可轉(zhuǎn)換債券的投資策略主要包括: (1)個券精選策略。本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的標的股票或已可轉(zhuǎn)換債券預案的股票進行深入研究,采用定性分析(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、市場開拓、創(chuàng)新能力等)與定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相結(jié)合的方式精選成長性好且估值合理的正股,同時考慮證券市場的環(huán)境,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。 (2)條款博弈策略。通常情況下,可轉(zhuǎn)換債券均設(shè)有一些特殊條款,如修正條款、回售條款、贖回條款等。本基金將充分發(fā)掘各項條款博弈給可轉(zhuǎn)換債券帶來的投資機會。 (3)低風險套利策略。在日常交易過程中,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券與標的股票之間的套利機會。當可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換溢價率為負時,買入可轉(zhuǎn)換債券的同時賣出標的股票可以獲得套利價差;反之,買入標的股票的同時賣出可轉(zhuǎn)換債券也可以獲得套利價差,以增強基金資產(chǎn)組合的收益。 本基金投資可交換債券的投資策略主要包括:可交換債券是一種風險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。可交換債券的轉(zhuǎn)股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 動態(tài)收益增強策略 在以上債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,本基金還將根據(jù)債券市場的動態(tài)變化,采取多種靈活的策略,力爭獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。 1、騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當收益率曲線相對陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著債券剩余期限縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通過不斷正回購融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達到杠桿放大的套利目標。 本基金將根據(jù)對市場回購利率走勢的判斷,適當?shù)剡x擇杠桿比率,謹慎地實施息差策略,提高投資組合的收益水平。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額在銷售服務(wù)費等費用收取上有所不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*3% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
富國穩(wěn)健添辰債券E(024970) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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富國穩(wěn)健添辰債券E(024970) - 基金公告
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