| 基金全稱 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024973（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月28日 | 成立日期 | 2025年08月01日 |
| 成立規(guī)模 | 0.532億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億份（截止至：2025年08月01日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張曉南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-01 |
張曉南先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。曾任鵬華基金管理有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部高級產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,興銀基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2020年2月加入景順長城基金管理有限公司,自2020年4月起擔(dān)任ETF與創(chuàng)新投資部基金經(jīng)理。2015年8月27日至2018年7月18日擔(dān)任興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年6月15日至2018年7月18日擔(dān)任興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月19日至2018年7月24日擔(dān)任興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月24日至2018年12月7日擔(dān)任興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2022年5月6日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年4月15日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年7月3日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月13日至2023年6月19日擔(dān)任景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月22日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月2日至2023年8月16日擔(dān)任景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年9月15日至2024年3月27日擔(dān)任景順長城中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月17日至2024年5月28日擔(dān)任景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月30日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月13日至2024年5月29日擔(dān)任景順長城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月16日至2025年2月6日擔(dān)任"景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年11月30日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月22日至2025年4月1日擔(dān)任景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接金基金經(jīng)理,2021年6月21日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月1日至2025年5月19日擔(dān)任景順長城中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年6月6日至2025年6月25日擔(dān)任景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年6月26日至2025年7月14日擔(dān)任景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。兼任景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城國證港股通紅利低波動率交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII),景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII),景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金,景順長城中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,景順長城中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 2025-08-01 | 至今 | 2天 | 0.00% | |
| 024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 2025-08-01 | 至今 | 2天 | 0.00% | |
| 159400 | 景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 0.00% |
| 159238 | 景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-28 | 至今 | 67天 | 8.02% |
| 023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 58.18% |
| 023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 58.04% |
| 004371 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 18天 | 6.06% |
| 513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 291天 | 79.90% |
| 021961 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 310天 | 6.09% |
| 021962 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 310天 | 5.92% |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-24 | 至今 | 313天 | 2.69% |
| 159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 354天 | 35.97% |
| 520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 2025-07-14 | 1年又18天 | 0.59% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又65天 | 18.57% |
| 020893 | 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 23.02% |
| 020894 | 景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 2025-04-02 | 1年又11天 | 22.76% |
| 016544 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景順長城國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2025-04-02 | 1年又124天 | 19.73% |
| 159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又268天 | 20.38% |
| 019118 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又353天 | 70.25% |
| 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又361天 | 71.30% |
| 513970 | 景順長城恒生消費(fèi)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又122天 | -5.54% |
| 017950 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又122天 | -6.17% |
| 016668 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 016667 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 501225 | 景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 017093 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又175天 | 117.90% |
| 017091 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又175天 | 120.30% |
| 017092 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又175天 | 109.25% |
| 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又224天 | 1.71% |
| 016495 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 33.40% |
| 016496 | 景順長城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-01 | 2025-05-19 | 2年又261天 | 32.11% |
| 016349 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-05 | 2025-06-07 | 2年又307天 | -40.49% |
| 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -39.14% |
| 015871 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-06 | 2025-06-07 | 3年又2天 | -38.95% |
| 512220 | 景順中證科技傳媒通信150ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.33% |
| 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 2025-02-07 | 3年又54天 | -5.06% |
| 159610 | 景順中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又14天 | -40.69% |
| 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-21 | 2025-05-19 | 3年又333天 | -29.98% |
| 005832 | 景順MSCI中國A股國際通聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景順MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景順長城紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景順長城中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 興銀豐潤靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A | 混合型-靈活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 興銀大健康 | 混合型-靈活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(目標(biāo)ETF)基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證)、銀行存款、同業(yè)存單、債券(國債、金融債(含商業(yè)銀行金融債)、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、次級債)、債券回購、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF以達(dá)到投資目標(biāo)。當(dāng)本基金申購、贖回和買賣目標(biāo)ETF,或基金自身的申購、贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,基金管理人將盡快對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便實(shí)現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 在正常情況下,本基金力爭相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股來進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)。因此,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進(jìn)行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金投資股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約、股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)?；疬€可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略和可交換債券投資策略 A)相對價值分析:基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析,判斷下一階段的市場走勢,分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性和債性的相對價值。通過對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的轉(zhuǎn)股溢價率和Delta系數(shù)的度量,篩選出股性或債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點(diǎn)。 B)基本面研究:基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果,運(yùn)用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析,重點(diǎn)選擇行業(yè)景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。 C)估值分析:在基本面分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價值進(jìn)行評估,并根據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價格和目標(biāo)價格,運(yùn)用期權(quán)定價模型分別計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券當(dāng)前的理論價格和未來目標(biāo)價格,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進(jìn)行投資。通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,由公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、本基金各類別基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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