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單位凈值 (2025-12-19)

2.40670.78%
近1月：0.88%
近1年：29.27%

累計凈值

2.7478
近3月：5.08%
近3年：31.90%

近6月：30.93%
成立來：183.78%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經理：羅怡達
成 立 日：2015-06-24管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 2.4067 2.7478 0.78%
    12-18 2.3881 2.7292 -0.29%
    12-17 2.3951 2.7362 0.98%
    12-16 2.3718 2.7129 -0.75%
    12-15 2.3898 2.7309 0.16%
    12-12 2.3860 2.7271 0.55%
    12-11 2.3729 2.7140 -0.34%
    12-10 2.3811 2.7222 0.33%
    12-09 2.3732 2.7143 -0.68%
    12-08 2.3895 2.7306 0.06%
    12-05 2.3880 2.7291 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    0.88%
    5.08%
    30.93%
    30.88%
    29.27%
    42.43%
    31.90%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    439 | 2337
    930 | 2328
    332 | 2323
    533 | 2303
    703 | 2267
    703 | 2263
    565 | 2184
    428 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    2024-06-30733.34%
    2023-12-31717.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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