基金數(shù)據(jù)

基金全稱民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱民生加銀鑫福混合E
基金代碼025064(前端)基金類型
發(fā)行日期成立日期2025年08月04日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人民生加銀基金基金托管人建設(shè)銀行
管理費(fèi)率0.60%(每年)托管費(fèi)率0.15%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.30%(前端)最高認(rèn)購費(fèi)率---
最高申購費(fèi)率--(前端)0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名付裕
上任日期2025-08-04

付裕女士:中國國籍,碩士研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)碩士,自2013年8月至2016年1月在中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任一級經(jīng)理;2016年1月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任可轉(zhuǎn)債助理研究員、可轉(zhuǎn)債研究員、投資經(jīng)理,任2022年9月15日擔(dān)任民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月26日擔(dān)任民生加銀聚利6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月26日擔(dān)任民生加銀瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、民生加銀恒益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月11日擔(dān)任民生加銀鵬程混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月18日擔(dān)任民生加銀添潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

付裕管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報(bào)
025064民生加銀鑫福混合E2025-08-04至今0天
018617民生加銀添潤債券C債券型-混合二級2025-04-18至今108天2.14%
018604民生加銀添潤債券A債券型-混合二級2025-04-18至今108天2.24%
007749民生加銀鵬程混合C混合型-偏債2025-03-11至今146天2.18%
004710民生加銀鵬程混合A混合型-偏債2025-03-11至今146天2.28%
008756民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式債券型-長債2023-04-26至今2年又101天8.76%
005952民生加銀恒益純債C債券型-長債2023-04-26至今2年又101天9.80%
005951民生加銀恒益純債A債券型-長債2023-04-26至今2年又101天10.33%
009261民生加銀聚利6個月混合C混合型-偏債2022-10-26至今2年又283天5.08%
009260民生加銀聚利6個月混合A混合型-偏債2022-10-26至今2年又283天6.11%
007072民生加銀鑫?;旌螩混合型-靈活2022-09-15至今2年又324天0.69%
002518民生加銀鑫?;旌螦混合型-靈活2022-09-15至今2年又324天1.83%
投資目標(biāo) 本基金主要通過基金管理人研究團(tuán)隊(duì)深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,挖掘具有長期投資價值的標(biāo)的構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的持續(xù)穩(wěn)健收益。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的衍生工具(股指期貨及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的衍生工具等),股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票等),存托憑證,債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政政策、貨幣政策、市場利率以及各行業(yè)等方面的深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持充足流動性的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例,力求最大限度降低投資組合的波動性,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的絕對收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策走向、市場利率以及行業(yè)發(fā)展等進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,積極主動構(gòu)建投資組合,并在實(shí)際運(yùn)行過程中將不斷進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。具體來說,本基金股票投資策略主要是以研究部的基本面研究和個股挖掘?yàn)橐罁?jù),主要考慮的方面包括上市公司治理結(jié)構(gòu)、核心競爭優(yōu)勢、議價能力、市場占有率、成長性、盈利能力、運(yùn)營效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司構(gòu)建投資組合。并根據(jù)市場的變化,靈活調(diào)整投資組合,從而提高組合收益,降低組合波動。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在有效控制風(fēng)險的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從以下方面綜合定價,選擇低估的品種進(jìn)行投資。主要包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險。 債券投資策略 本基金的債券投資策略主要包括債券投資組合策略和個券選擇策略。 (1)債券投資組合策略 本基金的投資組合策略采用自上而下進(jìn)行分析,從宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策等方面,判斷未來的利率走勢,從而確定債券資產(chǎn)的配置策略;同時,在日常的操作中綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線形變預(yù)測等組合管理手段進(jìn)行債券日常管理。 1)久期管理 本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)及政策形勢分析,對未來利率走勢進(jìn)行判斷,在充分保證流動性的前提下,確定債券組合久期以及可以調(diào)整的范圍。 2)收益率曲線形變預(yù)測 收益率曲線形狀的變化將直接影響本基金債券組合的收益情況。本基金將根據(jù)宏觀面、貨幣政策面等綜合因素,對收益率曲線變化進(jìn)行預(yù)測,在保證債券流動性的前提下,適時采用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合。 (2)個券選擇策略 在個券選擇上,本基金重點(diǎn)考慮個券的流動性,包括是否可以進(jìn)行質(zhì)押融資回購等要素,還將根據(jù)對未來利率走勢的判斷,綜合運(yùn)用收益率曲線估值、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值。此外,對于可轉(zhuǎn)換債券等內(nèi)嵌期權(quán)的債券,還將通過運(yùn)用金融工程的方法對期權(quán)價值進(jìn)行判斷,最終確定其投資策略。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有以下一項(xiàng)或者多項(xiàng)特征的債券: 1)信用等級高、流動性好; 2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; 3)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運(yùn)用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進(jìn)行估值后,市場交易價格被低估的債券; 4)公司基本面良好,具備良好的成長空間與潛力,轉(zhuǎn)股溢價率合理、有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)債。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證國債指數(shù)收益率*70%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.60%(每年)托管費(fèi)率0.15%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.30%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
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