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單位凈值 (2025-08-01)

1.04870.11%
近1月：0.84%
近1年：4.13%

累計凈值

1.0487
近3月：2.03%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：4.87%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付裕
成 立 日：2023-12-04管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    0.84%
    2.03%
    0.95%
    1.06%
    4.13%
    --
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3 | 1388
    469 | 1374
    637 | 1339
    1069 | 1275
    1012 | 1260
    775 | 1179
    -- | 987
    -- | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
92 1 市場行業(yè)輪動比較快，賬戶整體收益還是綠的，看到債市 發(fā)財鴨子 06-12 09:06
88 1 市場行業(yè)輪動比較快，賬戶整體收益還是綠的，看到債市 發(fā)財鴨子 06-12 08:41
75 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-23 09:06
69 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-23 09:06
73 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
82 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-18 09:08
71 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
90 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:46
172 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金基金份額持有人大會會 基金資訊 12-12 09:05
208 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-04 09:07
158 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-04 09:05
199 0 公告關(guān)于以通訊開會方式召開民生加銀添潤債券型證券投資基 基金資訊 11-06 09:06
187 0 公告關(guān)于以通訊開會方式召開民生加銀添潤債券型證券投資基 基金資訊 11-05 09:06
206 0 公告關(guān)于以通訊開會方式召開民生加銀添潤債券型證券投資基 基金資訊 11-04 09:04
187 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:13
212 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
230 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:26
168 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
238 0 公告民生加銀添潤債券型證券投資基金2024年第一季度報 基金資訊 04-22 09:19
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