| 基金全稱 | 海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券C |
| 基金代碼 | 025115（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券C(025115) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 方昆明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
方昆明先生:碩士,中國(guó)國(guó)籍。持有基金從業(yè)人員資格證書(shū)。歷任浙商銀行投資經(jīng)理、民生銀行投資高級(jí)經(jīng)理、渤海銀行上海分行金融市場(chǎng)一部總經(jīng)理助理、營(yíng)口銀行上海金融中心債券投資交易主管、北京肯特瑞基金銷售有限公司產(chǎn)品管理和投資總監(jiān)、上海富誠(chéng)海富通資產(chǎn)管理有限公司投資管理部總經(jīng)理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通強(qiáng)化回報(bào)混合基金經(jīng)理。2022年2月起兼任海富通集利債券、海富通弘豐定開(kāi)債券基金經(jīng)理。2022年7月起兼任海富通上清所短融債券、海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)基金經(jīng)理。2023年1月起兼任海富通瑞福債券、海富通裕通30個(gè)月定開(kāi)債券基金經(jīng)理。2024年3月20日起任海富通一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、海富通聚合純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月至2024年4月17日擔(dān)任海富通裕昇三年定開(kāi)債券基金經(jīng)理。2024年4月17日起擔(dān)任海富通融豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025115 | 海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | |
| 025114 | 海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-11-25 | 至今 | 24天 | |
| 021841 | 海富通集利純債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-15 | 至今 | 1年又157天 | 5.63% |
| 021769 | 海富通瑞福債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-07-08 | 至今 | 1年又164天 | 3.65% |
| 005277 | 海富通融豐定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又246天 | 5.12% |
| 007037 | 海富通聚合純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又274天 | 5.34% |
| 001976 | 海富通一年定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-20 | 至今 | 1年又274天 | 10.32% |
| 519051 | 海富通一年定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-03-20 | 至今 | 1年又274天 | 10.80% |
| 008032 | 海富通裕昇三年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-18 | 2024-04-17 | 1年又90天 | 3.47% |
| 519137 | 海富通瑞福債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-01-18 | 至今 | 2年又336天 | 10.79% |
| 017109 | 海富通瑞福債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-01-18 | 至今 | 2年又336天 | 10.62% |
| 008231 | 海富通裕通30個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-01-18 | 至今 | 2年又336天 | 6.36% |
| 006481 | 海富通上清所短融債券A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又155天 | 6.05% |
| 010263 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又155天 | 9.67% |
| 007073 | 海富通上清所短融債券C | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又155天 | 5.32% |
| 010262 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又155天 | 10.29% |
| 005842 | 海富通弘豐定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-02-18 | 至今 | 3年又305天 | 13.69% |
| 519225 | 海富通集利純債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-18 | 至今 | 3年又305天 | 13.42% |
| 519007 | 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 | 混合型-靈活 | 2021-10-29 | 2023-11-23 | 2年又25天 | -2.37% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)管理力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。在此約束下,本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。 信用類債券投資策略 信用債券收益率可以分解為與其具有相同期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)收益率加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)的信用利差之和。信用利差收益主要受兩方面的影響:一是該債券對(duì)應(yīng)的信用利差曲線;二是該信用債券本身的信用變化的影響,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于本身信用變化的策略: (1)基于信用利差曲線變化策略 信用利差曲線的變化受宏觀經(jīng)濟(jì)周期及市場(chǎng)供求兩方面的影響較大,因此本基金一方面通過(guò)分析經(jīng)濟(jì)周期及相關(guān)市場(chǎng)的變化,判斷信用利差曲線的變化,另一方面將分析債券市場(chǎng)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)期、流動(dòng)性等因素對(duì)信用利差曲線的影響,綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)投資比例。 (2)基于信用債信用變化策略 本基金主要依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析信用債的信用水平變化、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差等。本基金信用評(píng)級(jí)體系將通過(guò)定性與定量相結(jié)合,著力分析信用債券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),并尋求足夠的收益補(bǔ)償。另外,評(píng)級(jí)體現(xiàn)將從動(dòng)態(tài)的角度,分析發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進(jìn)而預(yù)測(cè)信用水平的變化趨勢(shì),決定投資策略的變化。 本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA+(含),其中評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過(guò)50%,評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于50%。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至上述比例要求。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資嚴(yán)格遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 債券組合投資策略 在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 (1)久期管理策略 根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 (2)收益率曲線策略 在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過(guò)合理期限安排,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,在保持組合一定流動(dòng)性的同時(shí),可以從長(zhǎng)、中、短期債券的價(jià)格變化中獲利。 (3)騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對(duì)債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整的騎乘策略,以達(dá)到增強(qiáng)組合的持有期收益的目的。該策略是指通過(guò)對(duì)收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 (4)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購(gòu)利率低于債券收益率的情形下,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額運(yùn)作期鎖定,即紅利再投資所形成的基金份額與原基金份額的運(yùn)作期到期日一致;若投資者不選擇,本基金各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅相互獨(dú)立、互不影響; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券C(025115) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
海富通瑞頤30天滾動(dòng)持有債券C(025115) - 基金公告
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