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海富通集利純債債券A(519225
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.1562-0.10%
近1月：-0.48%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1792
近3月：0.46%
近3年：11.04%

近6月：0.65%
成立來：17.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.08億元（2025-09-30）基金經理：方昆明
成 立 日：2016-09-29管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1562 1.1792 -0.10%
    12-12 1.1574 1.1804 0.15%
    12-11 1.1557 1.1787 -0.06%
    12-10 1.1564 1.1794 0.15%
    12-09 1.1547 1.1777 -0.11%
    12-08 1.1560 1.1790 0.13%
    12-05 1.1545 1.1775 0.28%
    12-04 1.1513 1.1743 -0.07%
    12-03 1.1521 1.1751 -0.10%
    12-02 1.1532 1.1762 -0.19%
    12-01 1.1784 1.1784 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.48%
    0.46%
    0.65%
    2.14%
    2.47%
    7.18%
    11.04%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    326 | 789
    592 | 781
    228 | 764
    407 | 732
    272 | 683
    241 | 681
    274 | 574
    241 | 523
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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