| 基金全稱 | 萬家國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159208（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月28日 | 成立日期 | 2025年04月28日 |
| 成立規(guī)模 | 2.145億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.14億份（截止至：2025年04月28日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
萬家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 賀方舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-28 |
賀方舟先生:中國(guó)國(guó)籍,復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士。曾任匯添富基金管理股份有限公司基金營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)經(jīng)理,大成基金管理有限公司指數(shù)與期貨投資部研究員等職。2022年6月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理,歷任量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任萬家180指數(shù)證券投資基金、萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023829 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023828 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 159208 | 萬家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 023480 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 7天 | |
| 023479 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 7天 | |
| 560630 | 萬家中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 47天 | -6.53% |
| 588840 | 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 68天 | -7.14% |
| 022741 | 萬家180指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-05 | 至今 | 151天 | -2.52% |
| 588070 | 萬家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 180天 | 5.64% |
| 018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 184天 | -6.92% |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 184天 | -7.74% |
| 018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 184天 | -7.01% |
| 560620 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 236天 | -10.28% |
| 159327 | 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 285天 | 22.90% |
| 018380 | 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 336天 | 8.40% |
| 018379 | 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 336天 | 8.59% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又20天 | 11.79% |
| 510680 | 萬家上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又20天 | 14.70% |
| 017997 | 萬家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又20天 | 8.70% |
| 017996 | 萬家滬深300成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又20天 | 8.92% |
| 159656 | 萬家滬深300成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又20天 | 9.63% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),將通過對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 其他 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對(duì)收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,同時(shí)基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場(chǎng)的變化、現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的相關(guān)性等因素,計(jì)算需要用到的期貨合約數(shù)量,對(duì)這個(gè)數(shù)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與測(cè)算,并進(jìn)行適時(shí)靈活調(diào)整。同時(shí),綜合考慮各個(gè)月份期貨合約之間的定價(jià)關(guān)系、套利機(jī)會(huì)、流動(dòng)性以及保證金要求等因素,在各個(gè)月份期貨合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),可進(jìn)行收益分配。在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證航天航空行業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤國(guó)證航天航空行業(yè)指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
萬家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家國(guó)證航天航空行業(yè)ETF(159208) - 基金公告
- 萬家國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-04-29
- 關(guān)于萬家國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金延長(zhǎng)募集期的公告2025-04-16
- 關(guān)于萬家國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金延長(zhǎng)募集期的公告2025-04-09
- 萬家基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者警惕不法分子冒用本公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的公...2025-04-01
- 萬家基金管理有限公司旗下基金年度報(bào)告提示性公告2025-03-29