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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：3.18%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-04)

1.05300.41%
近3月：8.22%
近3年：--

累計凈值

1.0784
近6月：8.30%
成立來：5.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-12-05管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0530 1.0784 0.41%
    08-01 1.0487 1.0741 -0.72%
    07-31 1.0563 1.0817 -1.57%
    07-30 1.0732 1.0986 0.23%
    07-29 1.0707 1.0961 0.45%
    07-28 1.0659 1.0913 0.24%
    07-25 1.0634 1.0888 -0.39%
    07-24 1.0676 1.0930 0.78%
    07-23 1.0593 1.0847 0.05%
    07-22 1.0588 1.0842 0.93%
    07-21 1.0490 1.0744 0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    3.18%
    8.22%
    8.30%
    4.98%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    -1.02%
    3.51%
    8.11%
    8.84%
    4.97%
    21.94%
    6.22%
    4.68%
    同類排名
    2105 | 4114
    2621 | 4078
    2733 | 3850
    2368 | 3514
    2510 | 3422
    -- | 2948
    -- | 2255
    -- | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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