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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.20%
近1年：27.33%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2734-1.10%
近3月：3.61%
近3年：--

累計凈值

1.2734
近6月：9.87%
成立來：27.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-07-24管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證半導體材料設備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.16%
    1.20%
    3.61%
    9.87%
    7.25%
    27.33%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.20%
    0.85%
    3.17%
    9.64%
    7.06%
    25.05%
    6.41%
    --
    同類排名
    3771 | 4162
    3630 | 4072
    3468 | 3848
    1725 | 3512
    1745 | 3420
    1476 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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