| 基金全稱 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 159226（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF(159226) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-28 |
梁杏女士:中國(guó),學(xué)士,2007年7月至2011年6月在華安基金管理有限公司擔(dān)任高級(jí)區(qū)域經(jīng)理。2011年7月加入國(guó)泰基金,歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究員、基金經(jīng)理助理。2016年6月至2020年12月任國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金和國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年1月至2019年4月任國(guó)泰寧益定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月起兼任國(guó)泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年4月起兼任國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年11月起兼任國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由國(guó)泰CES半導(dǎo)體行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更名而來)的基金經(jīng)理,2020年1月至2021年1月任國(guó)泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年8月起兼任國(guó)泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年12月起兼任國(guó)泰中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金終止分級(jí)運(yùn)作變更而來)、國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金終止分級(jí)運(yùn)作變更而來)的基金經(jīng)理,2021年1月至2022年2月任國(guó)泰上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年2月至2022年2月任國(guó)泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年3月起兼任國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國(guó)泰中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國(guó)泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年7月起兼任國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年9月起兼任國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月起兼任國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年12月起兼任國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年1月起兼任國(guó)泰中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年6月起兼任國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月至2018年7月任量化投資部副總監(jiān),2018年7月起任量化投資部總監(jiān),2023年11月起任總經(jīng)理助理。2023年6月20日至2025年3月3日擔(dān)任國(guó)泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159226 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 37天 | |
| 022498 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 164天 | -5.75% |
| 022497 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 174天 | -6.07% |
| 022475 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 174天 | -3.67% |
| 021672 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 325天 | 30.03% |
| 021681 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 325天 | -1.35% |
| 159881 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又325天 | -1.50% |
| 015040 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又78天 | -30.39% |
| 010144 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又78天 | -29.59% |
| 513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又106天 | 5.76% |
| 517090 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 3年又139天 | 42.39% |
| 561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又155天 | -20.23% |
| 014117 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又164天 | -35.92% |
| 014118 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 3年又164天 | -36.58% |
| 517110 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又239天 | -41.58% |
| 012724 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又307天 | -27.26% |
| 012725 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 3年又307天 | -28.09% |
| 012637 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又315天 | -19.86% |
| 012636 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又315天 | -18.93% |
| 012635 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又316天 | -60.11% |
| 012634 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又316天 | -59.65% |
| 011907 | 國(guó)泰量化收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又26天 | -21.31% |
| 159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又65天 | -41.63% |
| 515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又132天 | -60.84% |
| 510760 | 國(guó)泰上證綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 4年又257天 | 19.22% |
| 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又165天 | 56.79% |
| 008281 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又165天 | 59.36% |
| 512290 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又18天 | -9.45% |
| 006757 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又20天 | -9.57% |
| 006756 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又20天 | -7.58% |
| 001789 | 國(guó)泰量化收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-31 | 至今 | 6年又279天 | 5.48% |
| 003761 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又332天 | 14.07% |
| 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 8年又332天 | 163.52% |
| 150130 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過量化策略精選個(gè)股及優(yōu)化組合管理,在注重風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過控制對(duì)各成份股在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,控制跟蹤誤差,達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。在復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用超額收益模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、成本模型選擇具有較高投資價(jià)值的股票構(gòu)建投資組合。本基金個(gè)股選擇范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股、預(yù)計(jì)指數(shù)定期調(diào)整中即將被調(diào)入的股票、非成份股中流動(dòng)性良好、基本面優(yōu)質(zhì)或者與標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)度高的股票等。在堅(jiān)持模型驅(qū)動(dòng)的紀(jì)律性投資的基礎(chǔ)上,遵循精細(xì)化的投資流程,嚴(yán)格控制組合在多維度上的風(fēng)險(xiǎn)暴露,并不斷精進(jìn)模型的修正和組合的優(yōu)化,系統(tǒng)性地挖掘股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),力求在有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào)。在正常市場(chǎng)情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過6.50%。 (1)超額收益模型:該模型通過構(gòu)建多因子量化系統(tǒng),綜合評(píng)估各證券之間的定價(jià)偏差。定價(jià)偏低的資產(chǎn)具有投資價(jià)值,定價(jià)過高的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)考慮回避。 其中,多因子量化系統(tǒng)基于對(duì)證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究以及大量歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn),選取價(jià)值因子、盈利質(zhì)量因子、成長(zhǎng)性因子、技術(shù)因子、流動(dòng)性因子、分析師因子等多類對(duì)股票超額收益具有較強(qiáng)解釋能力的因子進(jìn)行構(gòu)建。 (2)風(fēng)險(xiǎn)模型:該模型控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括行業(yè)偏離度、風(fēng)格偏離度、波動(dòng)率等,力求將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)交易活躍度、市場(chǎng)沖擊成本、印花稅、傭金等預(yù)測(cè)本基金的交易成本,以減少交易對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐傻呢?fù)影響。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述以外的其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,在充分評(píng)估金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,在履行適當(dāng)程序后,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來利率變動(dòng)走勢(shì),基于本基金流動(dòng)性管理的需要可投資于債券資產(chǎn),以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,分配時(shí)間、分配方案及收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF(159226) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆100元 |
國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF(159226) - 基金公告
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