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國泰中證有色金屬ETF(159881

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凈值估算(25-08-01 15:00)

--

近1月：5.27%

近1年：26.34%

單位凈值 (2025-08-01): 1.1861-0.34%; 近3月：17.20%; 近3年：-0.08%

累計凈值: 1.1861; 近6月：18.00%; 成立來：18.61%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：麻繹文
成立日：2021-06-17	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證有色金屬指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	10.46%	0.57%	股吧
北方稀土	4.86%	-4.00%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.57%	0.45%	股吧
山東黃金	4.45%	0.41%	股吧
中國鋁業(yè)	4.31%	-0.54%	股吧
華友鈷業(yè)	3.89%	-2.69%	股吧
中金黃金	3.28%	0.91%	股吧
赤峰黃金	3.19%	-0.17%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	2.94%	0.50%	股吧
云鋁股份	2.57%	0.77%	股吧

前十持倉占比合計：44.52%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
博23轉債 0.09% --
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
博23轉債	0.09%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
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數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
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4.24%近2年國泰利享中短債...
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游戲行業(yè)后市的發(fā)展空間怎么樣？
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穩(wěn)健理財

查收益>

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累計凈值走勢

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1861	1.1861	-0.34%
07-31	1.1902	1.1902	-3.42%
07-30	1.2323	1.2323	-0.60%
07-29	1.2398	1.2398	-0.19%
07-28	1.2421	1.2421	-0.46%
07-25	1.2478	1.2478	0.06%
07-24	1.2470	1.2470	2.90%
07-23	1.2118	1.2118	-0.39%
07-22	1.2166	1.2166	2.18%
07-21	1.1907	1.1907	2.91%
07-18	1.1570	1.1570	2.34%

更多凈值信息>

國泰中證有色金屬ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.94%	5.27%	17.20%	18.00%	23.03%	26.34%	13.21%	-0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.36%	4.61%	10.88%	12.33%	10.14%	30.58%	8.56%	3.62%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
跟蹤標的跟蹤標的：中證有色金屬指數(shù)	-4.96%	5.13%	16.12%	17.18%	22.27%	25.38%	9.41%	-5.41%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4116 \| 4162	1281 \| 4072	471 \| 3848	635 \| 3512	299 \| 3420	1557 \| 2942	659 \| 2251	1079 \| 1832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.57%	10.14%	-11.00%	12.39%	-4.13%	9.38%	-4.01%	-2.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟蹤標的跟蹤標的：中證有色金屬指數(shù)	3.76%	10.45%	-11.19%	11.82%	-5.30%	9.48%	-4.48%	-3.21%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	735 \| 4076	338 \| 3635	3012 \| 3464	2360 \| 3130	1472 \| 3014	135 \| 2808	842 \| 2655	727 \| 2515
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.88%	-8.01%	-18.13%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1858 \| 3464	973 \| 2655	666 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 175.85%
2024-06-30 144.42%
2023-12-31 154.71%
2023-06-30 104.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	175.85%
2024-06-30	144.42%
2023-12-31	154.71%
2023-06-30	104.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-03~至今	麻繹文	152天	20.03%
2023-08-08~2025-03-02	梁杏麻繹文	1年又207天	-4.80%
2023-06-20~2023-08-07	梁杏	48天	3.91%
2021-06-17~2023-06-19	徐成城	2年又2天	-0.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
162	1	稀土環(huán)節(jié)，供應端上游分離企業(yè)開工穩(wěn)定居多，部分廢料	騎?？葱?/a>	07-28 13:31
27	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	07-18 17:21
201	0	銅價能否跌出“黃金坑”？關注有色60ETF（159	ETF和LOF圈	07-10 09:17
31	0	銅期貨瘋了	n14102218559f418	07-09 06:10
146	0	銅、鋁吸引力提升，關注有色60ETF	ETF和LOF圈	07-01 09:31
131	0	LME銅庫存降至歷史低位，關注有色60ETF	ETF和LOF圈	06-30 14:47
340	1	從短期對沖到長期戰(zhàn)略配置。地緣沖突與政策不確定性推	騎牛看熊	05-19 23:40
45	0	國泰中證有色金屬ETF2025年度第一季度報告-報	國泰基金麻繹文	04-25 08:00
338	0	機器人反彈，金價再新高	ETF和LOF圈	04-22 09:17
34	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	04-21 17:09
33	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	03-28 17:08
357	0	金價突破3000美元大關！	ETF和LOF圈	03-17 09:05
594	0	內戰(zhàn)導致鈷價上漲？	ETF和LOF圈	03-10 09:16
71	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	03-03 17:13
42	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招	基金資訊	03-03 17:13
45	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	03-03 17:13
113	2	追低，沒想到還有萬丈深淵。	多等等看	02-21 12:14
79	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	01-21 17:07
600	0	期待政策繼續(xù)發(fā)力	ETF和LOF圈	01-06 11:30
91	0	公告國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-11 17:09

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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