| 基金全稱 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159278（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | 2025年07月30日 |
| 成立規(guī)模 | 3.885億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.89億份（截止至：2025年07月30日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF(159278) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
陳龍先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任杭州衡泰軟件公司金融工程師,2009年12月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程總監(jiān)助理、量化及衍生品投資部量化研究總監(jiān)助理,先后從事金融工程、量化研究等工作,現(xiàn)任量化及衍生品投資部量化研究副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2015年09月至2018年05月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2018年04月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2018年04月?lián)矽i華地產(chǎn)分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2018年05月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年10月至2018年04月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華證券保險(xiǎn)分級(jí)基金經(jīng)理,2019年03月?lián)矽i華空天軍工指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華國防分級(jí)基金經(jīng)理,2019年11月?lián)沃凶C500基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)锡堫^券商基金經(jīng)理,2020年01月?lián)矽i華中證500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華證券保險(xiǎn)基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華券商基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華國防基金經(jīng)理,2021年02月?lián)涡竽罞TF基金經(jīng)理,2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2023年02月22日至2025年3月13日擔(dān)任生物疫苗ETF基金經(jīng)理,2023年07月?lián)渭Z食ETF基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華中證A50ETF基金經(jīng)理,陳龍具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159278 | 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-07-30 | 至今 | 5天 | -0.03% | |
| 512240 | 鵬華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 131天 | 3.38% |
| 022988 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 228天 | 7.18% |
| 022848 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 235天 | -2.22% |
| 021086 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 319天 | 0.78% |
| 021087 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 319天 | 0.56% |
| 159698 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又10天 | -7.91% |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2025-03-13 | 2年又20天 | -36.66% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又358天 | -21.58% |
| 015693 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-20 | 2022-10-15 | 148天 | -2.80% |
| 012044 | 鵬華券商C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -15.90% |
| 012041 | 鵬華國防C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又113天 | -5.99% |
| 159867 | 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 至今 | 4年又161天 | -36.69% |
| 010364 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又282天 | -2.29% |
| 008001 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又203天 | 44.39% |
| 007932 | 鵬華中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又203天 | 45.87% |
| 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-26 | 2022-10-15 | 2年又294天 | -10.59% |
| 159982 | 鵬華中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-21 | 至今 | 5年又258天 | 61.05% |
| 160630 | 鵬華國防A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又140天 | 37.26% |
| 160633 | 鵬華券商A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -10.77% |
| 150236 | 鵬華證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 40.22% |
| 160643 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又140天 | 40.34% |
| 160625 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-10-15 | 3年又211天 | -19.34% |
| 150235 | 鵬華證券分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2020-12-31 | 1年又288天 | 8.30% |
| 160636 | 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -8.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | -21.14% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-10-14 | 2018-04-28 | 1年又196天 | 7.01% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-29 | 2018-05-31 | 1年又244天 | 22.43% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 1年又216天 | 5.71% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | -22.81% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2018-04-28 | 1年又287天 | 8.12% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-09-01 | 2018-05-31 | 2年又273天 | -8.02% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的其他股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買入,在力求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合研究分析,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金份額凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的高度正相關(guān)和跟蹤偏離度、跟蹤誤差最小化。基金管理人將對(duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤偏離度、跟蹤誤差,從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析,結(jié)合本基金的產(chǎn)品定位和投資目標(biāo)綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF(159278) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF(159278) - 基金公告
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-08-01
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-07-31
- 關(guān)于鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-07-26
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2025-07-17
- 鵬華國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-07-17