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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.60%
近1年：28.98%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8104-1.71%
近3月：19.99%
近3年：-16.53%

累計凈值

1.6208
近6月：23.71%
成立來：62.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：57.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳龍
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國防指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.8104 1.6208 -1.71%
    07-31 0.8245 1.6490 -0.48%
    07-30 0.8285 1.6570 -1.51%
    07-29 0.8412 1.6824 1.37%
    07-28 0.8298 1.6596 1.78%
    07-25 0.8153 1.6306 0.00%
    07-24 0.8153 1.6306 2.04%
    07-23 0.7990 1.5980 -1.52%
    07-22 0.8113 1.6226 0.14%
    07-21 0.8102 1.6204 0.76%
    07-18 0.8041 1.6082 1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.60%
    2.60%
    19.99%
    23.71%
    16.74%
    28.98%
    2.89%
    -16.53%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.60%
    2.60%
    19.81%
    23.75%
    16.62%
    28.98%
    1.98%
    -18.06%
    同類排名
    1064 | 4162
    3099 | 4072
    256 | 3848
    266 | 3512
    610 | 3420
    1377 | 2942
    1563 | 2251
    1535 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3174.12%
    2024-06-3068.32%
    2023-12-3188.26%
    2023-06-30115.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 【國防ETF】一分鐘資訊20250731 龍哥軍機處 07-31 10:25
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