| 基金全稱 | 摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 摩根恒生港股通50ETF |
| 基金代碼 | 520950（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | 2025年10月29日 |
| 成立規(guī)模 | 7.334億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.33億份（截止至：2025年10月29日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國) | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-29 |
何智豪先生:復旦大學應用數(shù)學碩士。曾任中國國際金融股份有限公司組合與量化策略研究員、資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理。2020年7月起加入摩根基金管理(中國)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2021年2月5日擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2022年6月24日擔任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月3日擔任上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年10月22日擔任摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金、摩根納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月22日擔任摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 8天 | -0.03% |
| 019173 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.05% |
| 588770 | 摩根上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -1.92% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -3.56% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | -3.54% |
| 019174 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.13% |
| 019175 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.12% |
| 019172 | 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-10-22 | 至今 | 15天 | 1.07% |
| 024773 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.57% |
| 024772 | 摩根標普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 44天 | 5.60% |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.41% |
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 51天 | 0.35% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 19.90% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又99天 | 18.99% |
| 513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又349天 | 62.51% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又312天 | 17.38% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -6.63% |
| 008945 | 摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.07% |
| 515770 | 摩根MSCI中國A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2025-10-22 | 4年又246天 | -7.17% |
| 370023 | 上投摩根中證消費服務指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又261天 | 52.72% |
| 005051 | 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又261天 | 56.42% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又275天 | 9.88% |
| 投資目標 | 本基金進行被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、港股通標的股票)、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用復制策略、替代策略及其他適當?shù)牟呗砸愿玫馗櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通額度受限等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 復制策略 本基金主要采用完全復制法,按照標的指數(shù)成份股構成及其權重構建股票資產(chǎn)組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化對股票組合進行動態(tài)調(diào)整。 (1)定期調(diào)整 本基金所構建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標的指數(shù)成份股的調(diào)整進行相應的跟蹤調(diào)整。指數(shù)調(diào)整方案公布后,本基金將及時對現(xiàn)有組合的構成進行相應的調(diào)整,若成份股的集中調(diào)整短期內(nèi)會對跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響,將采用逐步調(diào)整的方式。 (2)不定期調(diào)整 1)根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重調(diào)整時,本基金將根據(jù)標的指數(shù)權重比例的變化,進行相應調(diào)整。 2)當標的指數(shù)成份股因停牌、流動性不足等因素導致基金無法按照指數(shù)權重進行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關股票進行適當?shù)奶娲? 3)本基金將根據(jù)申購和贖回情況對股票投資組合進行調(diào)整,保證基金正常運行,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 替代策略 當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、長期停牌等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金經(jīng)理將配合使用其他合理的投資方法作為完全復制法的補充,構建本基金實際的投資組合,以追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn),有效控制跟蹤誤差。本基金將根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代。在特殊情況下,本基金將綜合考慮政策、市場等因素,在基金合同約定的投資比例和投資范圍內(nèi),將少量投資于非成份股、成份股個股衍生品等,以期在規(guī)定的風險承受限度內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 融資及轉融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。轉融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進行轉融通證券出借交易,以分散風險。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 債券投資策略 本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預測,進行債券組合管理和動態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、除基金合同另有約定的情況外,本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率(經(jīng)匯率調(diào)整后)為原則進行收益分配。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金管理人有權根據(jù)實際情況決定是否進行分紅,但滿足以下條件,本基金每季度至少進行一次收益分配: 每季度最后一個交易日對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評價;計算基金份額凈值增長率、標的指數(shù)同期增長率、超額收益率。其中,超額收益率按以下方式確定:超額收益率=基金份額凈值增長率-標的指數(shù)同期增長率(經(jīng)匯率調(diào)整后); 基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算);標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計算); 當超額收益率大于0時,本基金將進行收益分配,收益分配比例不低于超額收益率的60%,基金管理人將在次季度起的15個工作日內(nèi)擬定收益分配方案;當超額收益率小于或等于0時,本基金將不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通50指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金投資于港股通標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金公告
- 摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-10-30
- 系統(tǒng)維護通知2025-10-20
- 摩根基金管理(中國)有限公司系統(tǒng)維護通知2025-10-14
- 摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-09-30
- 摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-09-30