凈值估算--
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:4.50億元(2025-06-30) | 基金經理:胡迪等 |
成 立 日:2021-12-17 | 管 理 人:摩根基金管理(中國) | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.16% |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 111.43% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 110.82% | 購買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 104.87% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0954 | 1.0954 | -1.00% |
07-31 | 1.1065 | 1.1065 | -0.60% |
07-30 | 1.1132 | 1.1132 | -2.78% |
07-29 | 1.1450 | 1.1450 | -0.26% |
07-28 | 1.1480 | 1.1480 | -0.17% |
07-25 | 1.1499 | 1.1499 | -1.06% |
07-24 | 1.1622 | 1.1622 | -0.03% |
07-23 | 1.1625 | 1.1625 | 2.33% |
07-22 | 1.1360 | 1.1360 | 0.27% |
07-21 | 1.1329 | 1.1329 | 0.85% |
07-18 | 1.1234 | 1.1234 | 1.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.74% | 1.77% | 4.99% | 14.37% | 19.26% | 56.75% | 22.51% | 35.47% |
同類平均 | -2.44% | 2.33% | 10.90% | 12.66% | 14.64% | 27.61% | 25.12% | 43.43% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -4.94% | -- | 6.09% | 15.15% | 20.80% | 55.25% | 18.94% | 24.82% |
同類排名 | 137 | 146 | 67 | 144 | 102 | 142 | 79 | 137 | 65 | 133 | 24 | 123 | 34 | 90 | 17 | 64 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 112.14% |
2024-06-30 | 120.67% |
2023-12-31 | 56.93% |
2023-06-30 | 33.36% |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 56.75%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 833人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 805人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 732人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 902人 |
華夏恒生科技ETF(Q | 757人 |
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