基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：1.77%
近1年：56.75%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0954-1.00%
近3月：4.99%
近3年：35.47%

累計(jì)凈值

1.0954
近6月：14.37%
成立來(lái)：9.51%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：4.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡迪等
成 立 日：2021-12-17管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.74%
    1.77%
    4.99%
    14.37%
    19.26%
    56.75%
    22.51%
    35.47%
    同類(lèi)平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.94%
    --
    6.09%
    15.15%
    20.80%
    55.25%
    18.94%
    24.82%
    同類(lèi)排名
    137 | 146
    67 | 144
    102 | 142
    79 | 137
    65 | 133
    24 | 123
    34 | 90
    17 | 64
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31112.14%
    2024-06-30120.67%
    2023-12-3156.93%
    2023-06-3033.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
219 0 港股三大指數(shù)走低，紅利指數(shù)持續(xù)震蕩 摩根資產(chǎn)管理ETF 08-01 20:00
280 1 港股三大指數(shù)持續(xù)下行，紅利指數(shù)震蕩 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-31 21:02
255 0 港股三大指數(shù)下行，紅利指數(shù)逆勢(shì)上漲 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-30 20:00
140 0 慘不忍睹 宏譽(yù)宇 07-30 15:02
27 1 自從重倉(cāng)了你日子就沒(méi)好過(guò)今天還是沒(méi)命 萬(wàn)事成金地雙雙 07-30 10:58
227 1 港股三大指數(shù)回調(diào)，紅利指數(shù)表現(xiàn)較穩(wěn) 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-29 21:01
26 1 我一直是重倉(cāng)，都不甘心收割，結(jié)果跌的我沒(méi)處哭了 萬(wàn)事成金地雙雙 07-29 11:00
162 0 港股三大指數(shù)震蕩，紅利指數(shù)上漲 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-28 20:00
183 1 港股三大指數(shù)回落，紅利指數(shù)震蕩 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-25 18:26
165 0 港股三大指數(shù)有所震蕩，紅利指數(shù)五連漲 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-24 20:00
267 0 瞎胡鬧啥哦…… 西陵采楓 07-24 09:20
156 0 港股三大指數(shù)連續(xù)走高，紅利指數(shù)再創(chuàng)新高 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-23 20:00
154 0 港股三大指數(shù)繼續(xù)上漲，紅利指數(shù)攀升 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-22 20:00
156 0 港股三大指數(shù)上漲，紅利指數(shù)收紅 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-21 20:00
32 0 公告摩根恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII 基金資訊 07-20 19:23
171 0 港股三大指數(shù)漲跌不一，紅利指數(shù)震蕩 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-18 17:32
186 1 港股三大指數(shù)漲跌不一，紅利指數(shù)震蕩 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-17 21:03
160 0 港股三大指數(shù)高開(kāi)低走，紅利指數(shù)收紅 摩根資產(chǎn)管理ETF 07-16 20:00
56 0 公告摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的 基金資訊 07-16 19:07
180 0 下次在來(lái) 到處抄作業(yè)的小菜雞 07-16 10:50

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