| 基金全稱 | 華夏上證580交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏上證580ETF |
| 基金代碼 | 530530（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-01 |
李俊先生:北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士、工商管理碩士。曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年1月17日至2021年5月26日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月31日至2021年5月26日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日至2021年12月13日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年4月3日至2021年12月13日期間)、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2022年3月14日期間)、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月13日至2022年8月22日期間)、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月27日至2022年8月22日期間)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月29日至2024年5月31日期間)、華夏中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年12月27日至2024年5月31日期間)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月22日至2024年11月7日期間)、華夏中證A500指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年10月31日至2024年11月17日期間)等,現(xiàn)任華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日起任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月24日起任職)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月28日至2025年6月3日期間)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年11月28日至2025年6月3日任職)、華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月6日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月9日起任職)、華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月10日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月20日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年6月16日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月4日起任職)、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月17日起任職)、華夏中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年9月9日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月16日起任職)、華夏北證50成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月28日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月16日起任職)、華夏中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年7月6日起任職)、華夏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月8日起任職)、華夏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月18日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530530 | 華夏上證580ETF | 2025-08-01 | 至今 | 2天 | ||
| 024642 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | -3.42% |
| 024629 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 40天 | 2.11% |
| 023765 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 122天 | 49.43% |
| 020292 | 華夏科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 125天 | 9.95% |
| 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 125天 | 10.71% |
| 020291 | 華夏科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 125天 | 10.02% |
| 022979 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 233天 | 5.40% |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 268天 | 0.34% |
| 022430 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 276天 | 1.76% |
| 022431 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 276天 | 1.53% |
| 021580 | 華夏人工智能ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又64天 | 42.58% |
| 018721 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又29天 | 33.52% |
| 018722 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又29天 | 33.24% |
| 017605 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又141天 | -11.14% |
| 017604 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又141天 | -10.50% |
| 017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又219天 | 34.73% |
| 017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又219天 | 35.77% |
| 017571 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
| 017572 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
| 516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
| 159711 | 華夏中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 3年又231天 | 30.54% |
| 013014 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又329天 | -45.82% |
| 013013 | 華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又329天 | -45.18% |
| 012886 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又352天 | -53.88% |
| 012885 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又352天 | -53.42% |
| 516260 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
| 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
| 159888 | 華夏中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
| 516500 | 華夏中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又153天 | -31.13% |
| 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又184天 | 12.74% |
| 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又184天 | 8.73% |
| 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又184天 | 10.21% |
| 008585 | 華夏人工智能ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又49天 | -0.32% |
| 008586 | 華夏人工智能ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又49天 | -1.84% |
| 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
| 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
| 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又166天 | 28.67% |
| 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又238天 | 36.77% |
| 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又238天 | 34.48% |
| 515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 5年又239天 | 34.19% |
| 008298 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 5年又242天 | 69.78% |
| 008299 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 5年又242天 | 66.94% |
| 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.23% |
| 008089 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -37.98% |
| 008088 | 華夏房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.95% |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又285天 | 80.18% |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又322天 | 37.41% |
| 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
| 002232 | 華夏新趨勢混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
| 002231 | 華夏新趨勢混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
| 510650 | 上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)期權(quán)的投資審批事項,以防范期權(quán)投資的風(fēng)險。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對價值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個券進行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險等。同時,依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險預(yù)算機制控制并提高投資組合的風(fēng)險調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、基金管理人可于每季度最后一個交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評價,當(dāng)收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時,可進行收益分配。 3、在符合基金收益分配條件的情況下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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