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| 基金全稱 | 中航航行寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中航航行寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004133（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 5.207億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4687億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 國(guó)泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 李祥源 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采取資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等積極投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場(chǎng)失衡提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合增值。 資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等,以及各投資品種的市場(chǎng)規(guī)模、交易活躍程度、相對(duì)收益、信用等級(jí)、平均到期期限等重要指標(biāo)的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 個(gè)券選擇策略 在考慮安全性因素的前提下,本基金管理人將積極發(fā)掘價(jià)格被低估的且符合流動(dòng)性要求的適合投資的品種。通過(guò)分析各個(gè)具體金融產(chǎn)品的剩余期限與收益率的配比狀況、信用等級(jí)狀況、流動(dòng)性指標(biāo)等因素進(jìn)行證券選擇,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益配比最合理的證券作為投資對(duì)象。 利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略 由于市場(chǎng)分割、信息不對(duì)稱、發(fā)行人信用等級(jí)意外變化等情況會(huì)造成短期內(nèi)市場(chǎng)失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)分析短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生的動(dòng)因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進(jìn)操作方法,積極利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)獲得超額收益。 回購(gòu)策略 根據(jù)回購(gòu)市場(chǎng)利率走勢(shì)變化情況,在回購(gòu)利率較低時(shí),本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,利用正回購(gòu)操作循環(huán)融入資金進(jìn)行債券投資,提高基金收益水平。 另一方面,本基金將把握資金供求的瞬時(shí)效應(yīng),積極捕捉收益率峰值的短線機(jī)會(huì)。在回購(gòu)利率突增的情況下,本基金可通過(guò)逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 現(xiàn)金流管理策略 出于較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、每日收益分配:本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 4、本基金基金份額根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。在進(jìn)行收益支付時(shí),若基金已實(shí)現(xiàn)收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若基金已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變;若基金已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),縮減基金份額持有人基金份額; 5、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。