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| 基金全稱 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009890（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月24日 / 36.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0004億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 華潤(rùn)元大基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程濤濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,通過(guò)投資于債券品種,努力降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)為基金份額持有人提供超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作,本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 (2)信用債投資策略 1)久期配置策略 本基金將通過(guò)定性和定量研究相結(jié)合的方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)所處的經(jīng)濟(jì)周期階段給予基礎(chǔ)分析,并在此基礎(chǔ)上對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等做深入研究,對(duì)未來(lái)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì)做出判斷并據(jù)此保持對(duì)信用債券投資組合久期的把控,以提高信用債券投資組合總體收益為目標(biāo)。 2)行業(yè)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤研究經(jīng)濟(jì)周期、庫(kù)存周期變化之后各行業(yè)的盈利周期和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),對(duì)相關(guān)行業(yè)在債券市場(chǎng)融資情況保持自上而下的跟蹤研究,對(duì)不同行業(yè)不同類型的信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、相對(duì)價(jià)差收益等因素進(jìn)行分析,判斷信用利差曲線走勢(shì),制定和調(diào)整信用債券在各行業(yè)中的配置比例。 3)個(gè)券精選策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金所投資信用債券的發(fā)行人主體最新評(píng)級(jí)不低于AA。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。本基金投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (4)國(guó)債期貨投資策略 本基金管理人可運(yùn)用國(guó)債期貨,以提高投資效率,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在國(guó)債期貨投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 2、開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金管理人將在流動(dòng)性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性債券種、正回購(gòu)、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購(gòu)和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準(zhǔn)備。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。