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| 基金全稱 | 長江安悅利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江安悅利率債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018842（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月29日 / 15.801億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.33億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 14.7547億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王林希 | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*90%+同期活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持資產(chǎn)較高流動性和嚴格控制風(fēng)險的前提下,重點投資利率債券,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金依據(jù)對宏觀經(jīng)濟趨勢、經(jīng)濟周期、政策導(dǎo)向和債券市場資金供求狀況等因素的評估分析,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 久期管理策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況、金融市場運行特點、債券市場供給水平對未來利率走勢進行預(yù)判,結(jié)合本基金的流動性需求及投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 騎乘策略 本基金將通過騎乘操作策略,在嚴控風(fēng)險的前提下,力爭比持有到期更高的收益。在市場利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對陡峭時,選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。