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| 基金全稱 | 蜂巢上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020130（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月15日 / 65.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.27億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.7195億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金之潔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 上海清算所0-3年政策性金融債全價(jià)指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取優(yōu)化抽樣復(fù)制法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 優(yōu)化抽樣策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。本基金將采用抽樣復(fù)制法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動(dòng)性以及交易所和銀行間債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行抽樣優(yōu)化調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 1、債券投資組合管理的構(gòu)建原則如下: 1)投資標(biāo)的以優(yōu)化抽樣配置標(biāo)的指數(shù)成份券為目標(biāo),并綜合考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模、市場流動(dòng)性和交易成本等因素對(duì)其逐步買入; 2)當(dāng)遇到包括但不限于成份券流動(dòng)性不足、法律法規(guī)禁止本基金投資于相關(guān)券種、價(jià)格嚴(yán)重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例、基金規(guī)模太大或太小導(dǎo)致投資管理受到市場流動(dòng)性和個(gè)券發(fā)行量的影響等情況,及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)成份券即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)相關(guān)市場情況,對(duì)個(gè)券權(quán)重和券種進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,或部分投資于備選成份券,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),控制跟蹤誤差。 3)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2、債券投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將定期根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份券的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 a)基金管理人將基于久期、權(quán)重、信用等級(jí)、期限分布匹配的基礎(chǔ)上,綜合考慮樣本券流動(dòng)性、交易規(guī)模等因素,對(duì)債券投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)抽樣調(diào)整,以期實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 b)若成份券遇到包括但不限于流動(dòng)性不足、法規(guī)限制或組合優(yōu)化需要等情況,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用優(yōu)化抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。