掃一掃二維碼
用手機打開頁面
基金全稱 | 長江貨幣管家貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長江貨幣管家貨幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 890017(前端) | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月19日 / -- | |
資產(chǎn)規(guī)模 | 28.29億元(截止至:2025年06月30日) | 份額規(guī)模 | 28.293億份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
基金經(jīng)理人 | 王林希、周川博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.90%(每年) | 托管費率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.00%(每年) | 最高認購費率 | ---(前端) |
最高申購費率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.00%(前端) |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。如果債券信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素,致使投資范圍不符合前述標(biāo)準(zhǔn),基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 類屬配置策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,在實際操作中將主要依據(jù)各類短期金融工具細分市場規(guī)模、流動性、收益性及信用風(fēng)險等因素的分析,挖掘不同類別金融工具的相對投資價值,在適配的資產(chǎn)利率期限結(jié)構(gòu)下,確定不同類屬資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)金融市場變化隨時進行動態(tài)調(diào)整,以平衡組合的高流動性和收益性的需求。 收益曲線策略 本基金通過綜合研究主要經(jīng)濟變量指標(biāo)以分析宏觀經(jīng)濟情況,進而判斷未來利率曲線的變化方向,為各種投資策略的制定提供決策依據(jù)。本基金在確定組合平均久期后,綜合考慮債券的期限結(jié)構(gòu)、債券的供給、流動性、凸度分析制定整體資產(chǎn)配置策略。 信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,對債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具進行獨立判斷與認定。評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評級機構(gòu)的信用評級結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對相應(yīng)債券的投資決策。 個券選擇策略 在個券選擇上,將安全性因素放在首位,基于收益率曲線篩選定價偏高或偏低的券種或個券,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因,選取風(fēng)險收益配比合理的債券資產(chǎn)構(gòu)建投資組合,在同等或相似水平下,優(yōu)先選擇央行票據(jù)、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避風(fēng)險。 流動性管理策略 本基金將保持高流動性的特性,綜合基金投資者凈贖回資金需求、季節(jié)性資金流動等因素建立組合流動性預(yù)警指標(biāo),通過對基金資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理安排(包括現(xiàn)金資產(chǎn)的比例、資產(chǎn)剩余期限管理或其他措施等),動態(tài)調(diào)整并有效分配基金組合的現(xiàn)金流,確?;鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益支付方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按月支付; 4、本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、進行收益支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,將啟動應(yīng)急機制保障基金平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回基金份額時,不支付對應(yīng)的收益,其累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益將在月度分紅時支付; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率進行收益支付; 8、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 10、如需召開基金份額持有人大會,基金份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益;11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1